| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 140.00 | 13 645.00 | 14 494.00 | 28 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 634 950.00 | 2 323 345.00 | 31 311 604.00 | 33 634 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 680.00 | | 155 680.00 | 155 680.00 |
BZ Autres créances | 513 496.00 | | 513 496.00 | 513 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 187.00 | | 250 187.00 | 250 187.00 |
CF Disponibilités | 470 895.00 | | 470 895.00 | 470 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 390 258.00 | | 1 390 258.00 | 1 390 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 025 208.00 | 2 323 345.00 | 32 701 863.00 | 35 025 208.00 |
CU Autres participations | 33 606 810.00 | 2 309 700.00 | 31 297 110.00 | 33 606 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 175 948.00 | 22 601 584.00 | | 23 175 948.00 |
DH Report à nouveau | -1 820 487.00 | | | -1 820 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 577.00 | -1 820 487.00 | | 1 371 577.00 |
DK Provisions réglementées | 279 713.00 | 164 351.00 | | 279 713.00 |
DL TOTAL (I) | 23 006 751.00 | 20 945 448.00 | | 23 006 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 574 365.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 763 029.00 | 10 442 602.00 | | 8 763 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 224.00 | 327 416.00 | | 645 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 858.00 | 81 676.00 | | 140 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 998.00 | 104 310.00 | | 145 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 695 111.00 | 11 530 370.00 | | 9 695 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 701 863.00 | 32 475 818.00 | | 32 701 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668 233.00 | 2 822 078.00 | | 2 668 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 664 165.00 | | 664 165.00 | 664 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 165.00 | | 664 165.00 | 664 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 826 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 828.00 | | | 243 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 362.00 | 164 351.00 | | 115 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 190.00 | 164 351.00 | | 359 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 868.00 | -164 351.00 | | -352 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 502.00 | 2 442 445.00 | | 2 701 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 925.00 | 4 262 932.00 | | 1 329 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 577.00 | -1 820 487.00 | | 1 371 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
UX Autres créances clients | 155 680.00 | | | 155 680.00 |
VB T. V. A. | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VC Groupe et associés | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 762 810.00 | 1 735 932.00 | 7 026 878.00 | 8 762 810.00 |
VI Groupe et associés | 645 224.00 | 645 224.00 | | 645 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 331.00 | | | 331 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 177.00 | 669 177.00 | | 669 177.00 |
VW T.V.A. | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 695 111.00 | 2 668 233.00 | 7 026 878.00 | 9 695 111.00 |