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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 1 227.00 | 5 297.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 845.00 | 2 141.00 | 7 704.00 | 9 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 984.00 | 3 368.00 | 17 616.00 | 20 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 724.00 | | 162 724.00 | 162 724.00 |
BZ Autres créances | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CF Disponibilités | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 404.00 | | 264 404.00 | 264 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 388.00 | 3 368.00 | 282 020.00 | 285 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 956.00 | | | -155 956.00 |
DL TOTAL (I) | -145 956.00 | | | -145 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 026.00 | | | 193 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 335.00 | | | 184 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 976.00 | | | 427 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 020.00 | | | 282 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 976.00 | | | 427 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 581.00 | | 499 581.00 | 499 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 581.00 | | 499 581.00 | 499 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582.00 | | | 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 041.00 | | | 501 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 997.00 | | | 656 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 956.00 | | | -155 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 20 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 16 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 446.00 | 78.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 446.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 335.00 | 184 335.00 | | 184 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
VB T. V. A. | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VI Groupe et associés | 193 026.00 | 193 026.00 | | 193 026.00 |
VP Divers | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 513.00 | 207 513.00 | | 207 513.00 |
VW T.V.A. | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 680.00 | 423 680.00 | | 423 680.00 |