| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 108.00 | 10 465.00 | 5 642.00 | 16 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 680.00 | 27 384.00 | 5 296.00 | 32 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 319.00 | 37 850.00 | 12 469.00 | 50 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 740.00 | 46 150.00 | 263 589.00 | 309 740.00 |
BZ Autres créances | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CF Disponibilités | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 111.00 | 46 150.00 | 348 960.00 | 395 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 430.00 | 84 000.00 | 361 429.00 | 445 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 571.00 | -170 017.00 | | -296 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 909.00 | -126 554.00 | | -379 909.00 |
DL TOTAL (I) | -666 481.00 | -286 571.00 | | -666 481.00 |
DP Provisions pour risques | 94 280.00 | 18 000.00 | | 94 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 280.00 | 18 000.00 | | 94 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 460.00 | 8 581.00 | | 6 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 490.00 | 503 672.00 | | 492 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 732.00 | 555 395.00 | | 318 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 229.00 | 178 627.00 | | 62 229.00 |
EA Autres dettes | 53 717.00 | 27 670.00 | | 53 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 631.00 | 1 273 946.00 | | 933 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 429.00 | 1 005 374.00 | | 361 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 462.00 | 765 973.00 | | 931 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 875 811.00 | | 875 811.00 | 875 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 811.00 | | 875 811.00 | 875 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 375.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | 190.00 | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | 1 700.00 | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | 15 012.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 738.00 | 16 903.00 | | 19 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -959.00 | 34 389.00 | | -959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 113.00 | 7 450.00 | | 3 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 341.00 | 18 000.00 | | 96 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 494.00 | 59 839.00 | | 98 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 756.00 | -42 935.00 | | -78 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 478.00 | 2 054 451.00 | | 899 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 388.00 | 2 181 005.00 | | 1 279 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 909.00 | -126 554.00 | | -379 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 50 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 48 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 789.00 | | | 49 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 649.00 | 13 088.00 | 887.00 | 25 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 649.00 | 13 088.00 | 887.00 | 25 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 94 280.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 775.00 | 44 376.00 | | 1 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775.00 | 44 376.00 | | 1 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 775.00 | 138 656.00 | 18 000.00 | 19 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 280.00 | 18 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 733.00 | 318 733.00 | | 318 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 231 398.00 | 231 398.00 | | 231 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
VB T. V. A. | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 442.00 | 4 273.00 | 2 169.00 | 6 442.00 |
VI Groupe et associés | 492 491.00 | 492 491.00 | | 492 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VP Divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 325.00 | 382 325.00 | | 382 325.00 |
VW T.V.A. | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 631.00 | 931 462.00 | 2 169.00 | 933 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |