| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 108.00 | 7 251.00 | 8 856.00 | 16 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 680.00 | 18 397.00 | 15 283.00 | 33 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 319.00 | 25 649.00 | 28 669.00 | 54 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 793.00 | 1 775.00 | 815 018.00 | 816 793.00 |
BZ Autres créances | 135 980.00 | | 135 980.00 | 135 980.00 |
CF Disponibilités | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 477.00 | 1 775.00 | 976 702.00 | 978 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 798.00 | 27 424.00 | 1 005 374.00 | 1 032 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 017.00 | -155 955.00 | | -170 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 554.00 | -14 061.00 | | -126 554.00 |
DL TOTAL (I) | -286 571.00 | -160 017.00 | | -286 571.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 2 601.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 2 601.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 581.00 | 11 216.00 | | 8 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 672.00 | 300 659.00 | | 503 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 395.00 | 314 953.00 | | 555 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 627.00 | 98 994.00 | | 178 627.00 |
EA Autres dettes | 27 670.00 | 28 373.00 | | 27 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 946.00 | 754 198.00 | | 1 273 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 374.00 | 596 782.00 | | 1 005 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 973.00 | 754 198.00 | | 765 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 672.00 | | | 503 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
FG Production vendue services | 1 972 161.00 | | 1 972 161.00 | 1 972 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 551.00 | | 1 993 551.00 | 1 993 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 389.00 | 7 962.00 | | 34 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 2 601.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 839.00 | 10 563.00 | | 59 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 935.00 | -10 563.00 | | -42 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 451.00 | 1 490 704.00 | | 2 054 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 005.00 | 1 504 765.00 | | 2 181 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 554.00 | -14 061.00 | | -126 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 624.00 | | 9 035.00 | 54 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 085.00 | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 340.00 | 54 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 255.00 | 49 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 009.00 | | 9 035.00 | 47 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368.00 | 15 171.00 | 1 890.00 | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 368.00 | 15 171.00 | 1 890.00 | 12 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601.00 | 18 000.00 | 2 601.00 | 2 601.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | 19 775.00 | 2 601.00 | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 775.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 2 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 395.00 | 555 395.00 | | 555 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 814 664.00 | 814 664.00 | | 814 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 579.00 | 4 279.00 | 4 300.00 | 8 579.00 |
VI Groupe et associés | 503 673.00 | | 503 673.00 | 503 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VP Divers | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 119.00 | 959 459.00 | 5 660.00 | 965 119.00 |
VW T.V.A. | 140 461.00 | 140 461.00 | | 140 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 947.00 | 765 973.00 | 507 973.00 | 1 273 947.00 |