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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 069.00 | 14 372.00 | 1 696.00 | 16 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 784.00 | 24 673.00 | 3 111.00 | 27 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 115.00 | 18 964.00 | 22 151.00 | 41 115.00 |
BZ Autres créances | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CF Disponibilités | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 454.00 | 18 964.00 | 97 488.00 | 116 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 239.00 | 43 638.00 | 100 599.00 | 144 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 415.00 | | | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 970.00 | -676 481.00 | | -713 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 784.00 | -37 489.00 | | -10 784.00 |
DL TOTAL (I) | -714 754.00 | -703 970.00 | | -714 754.00 |
DP Provisions pour risques | 25 547.00 | 43 650.00 | | 25 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 547.00 | 43 650.00 | | 25 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 170.00 | 749 963.00 | | 743 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 614.00 | 89 558.00 | | 8 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 960.00 | 51 193.00 | | 31 960.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | 16 903.00 | | 9 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 806.00 | 909 789.00 | | 792 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 599.00 | 249 468.00 | | 103 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 808.00 | 909 789.00 | | 792 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 111.00 | 53 030.00 | | 64 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 411.00 | 53 030.00 | | 72 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 621.00 | 34 548.00 | | 15 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 009.00 | 2 400.00 | | 46 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 630.00 | 37 063.00 | | 61 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 781.00 | 15 967.00 | | 10 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 281.00 | 231 716.00 | | 119 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 065.00 | 269 205.00 | | 130 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 784.00 | -37 489.00 | | -10 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 720.00 | 27 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 720.00 | 26 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 650.00 | 46 009.00 | 64 111.00 | 43 650.00 |
6T Sur comptes clients | 37 836.00 | 1 496.00 | 20 368.00 | 37 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 836.00 | 1 496.00 | 20 368.00 | 37 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 486.00 | 47 505.00 | 84 479.00 | 81 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 496.00 | 20 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 009.00 | 64 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 743 170.00 | 743 170.00 | | 743 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
VW T.V.A. | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 808.00 | 792 808.00 | | 792 808.00 |