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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073.00 | 3 502.00 | 3 571.00 | 7 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 935.00 | 8 866.00 | 31 069.00 | 39 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 623.00 | 12 368.00 | 42 255.00 | 54 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 464.00 | | 41 464.00 | 41 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 932.00 | | 406 932.00 | 406 932.00 |
BZ Autres créances | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
CF Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 526.00 | | 554 526.00 | 554 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 150.00 | 12 368.00 | 596 782.00 | 609 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 955.00 | | | -155 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 061.00 | -155 955.00 | | -14 061.00 |
DL TOTAL (I) | -160 017.00 | -145 955.00 | | -160 017.00 |
DP Provisions pour risques | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 659.00 | 193 026.00 | | 300 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 953.00 | 184 334.00 | | 314 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 994.00 | 44 009.00 | | 98 994.00 |
EA Autres dettes | 28 373.00 | 2 309.00 | | 28 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 198.00 | 427 975.00 | | 754 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 782.00 | 282 020.00 | | 596 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 948.00 | 427 975.00 | | 446 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 467.00 | | 1 473 467.00 | 1 473 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 467.00 | | 1 473 467.00 | 1 473 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 962.00 | 87.00 | | 7 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 563.00 | 384.00 | | 10 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 563.00 | 197.00 | | -10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 704.00 | 501 040.00 | | 1 490 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 765.00 | 656 996.00 | | 1 504 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 061.00 | -155 955.00 | | -14 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 984.00 | | 33 640.00 | 20 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | | 30 640.00 | 16 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 000.00 | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 9 000.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 9 000.00 | | 3 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 954.00 | 314 954.00 | | 314 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 406 933.00 | 406 933.00 | | 406 933.00 |
VB T. V. A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 214.00 | 4 624.00 | 6 590.00 | 11 214.00 |
VI Groupe et associés | 300 660.00 | | 300 660.00 | 300 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VP Divers | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 511.00 | 499 896.00 | 6 615.00 | 506 511.00 |
VW T.V.A. | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 198.00 | 446 948.00 | 307 250.00 | 754 198.00 |