| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 108.00 | 12 766.00 | 3 341.00 | 16 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 504.00 | 39 747.00 | 4 756.00 | 44 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 360.00 | 37 836.00 | 176 523.00 | 214 360.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 548.00 | 37 836.00 | 244 711.00 | 282 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 052.00 | 77 583.00 | 249 468.00 | 327 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -676 481.00 | -296 571.00 | | -676 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 489.00 | -379 909.00 | | -37 489.00 |
DL TOTAL (I) | -703 970.00 | -666 481.00 | | -703 970.00 |
DP Provisions pour risques | 43 650.00 | 94 280.00 | | 43 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 650.00 | 94 280.00 | | 43 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169.00 | 6 460.00 | | 2 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 963.00 | 492 490.00 | | 749 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 558.00 | 318 732.00 | | 89 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 193.00 | 62 229.00 | | 51 193.00 |
EA Autres dettes | 16 903.00 | 53 717.00 | | 16 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 789.00 | 933 631.00 | | 909 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 468.00 | 361 429.00 | | 249 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 789.00 | 931 462.00 | | 909 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 953.00 | | 162 953.00 | 162 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 953.00 | | 162 953.00 | 162 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -365.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 030.00 | 18 000.00 | | 53 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 030.00 | 19 738.00 | | 53 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 548.00 | -959.00 | | 34 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | 3 113.00 | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 96 341.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 063.00 | 98 495.00 | | 37 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 967.00 | -78 757.00 | | 15 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 717.00 | 899 479.00 | | 231 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 206.00 | 1 279 388.00 | | 269 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 489.00 | -379 909.00 | | -37 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 815.00 | 44 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 43 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 850.00 | 7 597.00 | 5 700.00 | 37 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 850.00 | 7 597.00 | 5 700.00 | 37 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 280.00 | 2 400.00 | 53 030.00 | 94 280.00 |
6T Sur comptes clients | 46 151.00 | | 8 314.00 | 46 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 151.00 | | 8 314.00 | 46 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 431.00 | 2 400.00 | 61 344.00 | 140 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | 53 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 559.00 | 89 559.00 | | 89 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 147 873.00 | 147 873.00 | | 147 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
VB T. V. A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VI Groupe et associés | 749 964.00 | 749 964.00 | | 749 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 541.00 | 229 541.00 | | 229 541.00 |
VW T.V.A. | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 789.00 | 909 789.00 | | 909 789.00 |