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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 667.00 | 30 001.00 | 10 666.00 | 40 667.00 |
AH Fonds commercial | 4 928 495.00 | | 4 928 495.00 | 4 928 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
AN Terrains | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AP Constructions | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 448.00 | 893 543.00 | 337 905.00 | 1 231 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
BF Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422 414.00 | 953 214.00 | 5 469 200.00 | 6 422 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 810 981.00 | 758 341.00 | 6 052 640.00 | 6 810 981.00 |
BZ Autres créances | 321 406.00 | | 321 406.00 | 321 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 434.00 | 20 769.00 | 92 665.00 | 113 434.00 |
CF Disponibilités | 3 310 523.00 | | 3 310 523.00 | 3 310 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 596.00 | | 160 596.00 | 160 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 716 939.00 | 779 110.00 | 9 937 829.00 | 10 716 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 139 353.00 | 1 732 323.00 | 15 407 030.00 | 17 139 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 893.00 | 707 893.00 | | 707 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 078 142.00 | | |
DG Autres réserves | 2 528 695.00 | | | 2 528 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 883.00 | 952 313.00 | | 1 361 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 968 070.00 | 4 107 948.00 | | 4 968 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 335.00 | 2 842 337.00 | | 2 472 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 030.00 | 757 425.00 | | 547 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 502.00 | 451 369.00 | | 468 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 735.00 | 2 294 408.00 | | 2 818 735.00 |
EA Autres dettes | 130 090.00 | 22 868.00 | | 130 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 002 268.00 | 3 649 048.00 | | 4 002 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 438 960.00 | 10 017 455.00 | | 10 438 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 407 030.00 | 14 125 402.00 | | 15 407 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 286 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 286 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 855 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 206 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393 088.00 | |
GE Autres charges | | | 228 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 459 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 920.00 | 439 457.00 | | 319 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 082.00 | 223 148.00 | | 426 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 162.00 | 216 309.00 | | -106 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 265.00 | 169 198.00 | | 228 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 840.00 | 555 384.00 | | 634 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 188 245.00 | 11 746 960.00 | | 14 188 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 826 362.00 | 10 794 647.00 | | 12 826 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 883.00 | 952 313.00 | | 1 361 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 246 295.00 | | | 7 246 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 422 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 771.00 | | | 1 068 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 550 100.00 | | | 3 550 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 139.00 | 206 266.00 | 19 191.00 | 766 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 518.00 | 8 206.00 | 14 723.00 | 36 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 621.00 | 198 060.00 | 4 468.00 | 729 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 363.00 | 98 363.00 | | 98 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 502.00 | 468 502.00 | | 468 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 757.00 | 578 757.00 | | 578 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 002 268.00 | 4 002 268.00 | | 4 002 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
UP Prêts | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
UX Autres créances clients | 321 406.00 | | | 321 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472 335.00 | 454 713.00 | 1 581 452.00 | 2 472 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818 735.00 | 2 818 735.00 | | 2 818 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 596.00 | | | 160 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 461 917.00 | 7 335 042.00 | 126 876.00 | 7 461 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 438 960.00 | 8 421 338.00 | 1 581 452.00 | 10 438 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |