| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 257.00 | 68 341.00 | 13 916.00 | 82 257.00 |
AH Fonds commercial | 6 168 139.00 | | 6 168 139.00 | 6 168 139.00 |
AN Terrains | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AP Constructions | 64 694.00 | 64 694.00 | | 64 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 619.00 | 1 156 242.00 | 305 376.00 | 1 461 619.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 895 276.00 | 1 294 316.00 | 6 600 961.00 | 7 895 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839 065.00 | 314 937.00 | 4 524 128.00 | 4 839 065.00 |
BZ Autres créances | 300 606.00 | | 300 606.00 | 300 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 434.00 | 22 225.00 | 56 209.00 | 78 434.00 |
CF Disponibilités | 4 759 033.00 | | 4 759 033.00 | 4 759 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 337.00 | | 130 337.00 | 130 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 107 474.00 | 337 162.00 | 9 770 312.00 | 10 107 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 002 750.00 | 1 631 477.00 | 16 371 273.00 | 18 002 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 893.00 | 707 893.00 | | 707 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 4 262 707.00 | 5 150 791.00 | | 4 262 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 439.00 | 1 613 675.00 | | 1 255 439.00 |
DL TOTAL (I) | 6 595 638.00 | 7 841 959.00 | | 6 595 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 040.00 | 2 591 065.00 | | 2 593 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 928.00 | 272 913.00 | | 288 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 908 352.00 | 2 997 053.00 | | 2 908 352.00 |
EA Autres dettes | 74 240.00 | 64 544.00 | | 74 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 910 914.00 | 3 725 708.00 | | 3 910 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 775 635.00 | 9 737 037.00 | | 9 775 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 371 273.00 | 17 578 996.00 | | 16 371 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 280 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 280 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 757 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 335 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 990 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 244 662.00 | |
GE Autres charges | | | 134 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 733 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 992 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 867.00 | 6 701.00 | | 62 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 790.00 | 49 075.00 | | 20 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 077.00 | -42 374.00 | | 42 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 355.00 | 216 242.00 | | 264 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 383.00 | 509 212.00 | | 514 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 821 926.00 | 14 713 113.00 | | 14 821 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 566 487.00 | 13 099 438.00 | | 13 566 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 439.00 | 1 613 675.00 | | 1 255 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 438 301.00 | | 1 429 074.00 | 8 438 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 957 794.00 | 113 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972 099.00 | 7 895 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 304.00 | 1 531 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 044 711.00 | | 1 205 685.00 | 5 044 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 034.00 | | 192 622.00 | 1 353 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 556.00 | | 30 767.00 | 2 040 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 958.00 | 209 358.00 | | 1 084 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 192.00 | 20 149.00 | | 48 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 766.00 | 189 209.00 | | 1 036 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 593 040.00 | 30 188.00 | | 2 593 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 928.00 | 288 928.00 | | 288 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 907 280.00 | 2 907 280.00 | | 2 907 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 910 914.00 | 3 910 914.00 | | 3 910 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
UX Autres créances clients | 300 606.00 | 300 606.00 | | 300 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839 065.00 | 4 839 065.00 | | 4 839 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 337.00 | 130 337.00 | | 130 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 686.00 | 5 270 007.00 | 112 679.00 | 5 382 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 775 475.00 | 7 212 623.00 | | 9 775 475.00 |