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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 257.00 | 48 192.00 | 34 065.00 | 82 257.00 |
AH Fonds commercial | 4 962 455.00 | | 4 962 455.00 | 4 962 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AP Constructions | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 059.00 | 1 007 096.00 | 301 963.00 | 1 309 059.00 |
AX Avances et acomptes | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 153 366.00 | | 153 366.00 | 153 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 438 301.00 | 1 084 958.00 | 7 353 343.00 | 8 438 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000 291.00 | 278 889.00 | 4 721 402.00 | 5 000 291.00 |
BZ Autres créances | 2 139 518.00 | | 2 139 518.00 | 2 139 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 434.00 | 22 352.00 | 56 082.00 | 78 434.00 |
CF Disponibilités | 3 105 714.00 | | 3 105 714.00 | 3 105 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 937.00 | | 202 937.00 | 202 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 526 894.00 | 301 241.00 | 10 225 653.00 | 10 526 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 965 195.00 | 1 386 199.00 | 17 578 996.00 | 18 965 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 881 340.00 | | 1 881 340.00 | 1 881 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 893.00 | 707 893.00 | | 707 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 5 150 791.00 | 4 664 361.00 | | 5 150 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 613 675.00 | 988 190.00 | | 1 613 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 841 959.00 | 6 730 044.00 | | 7 841 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 594.00 | 2 870 966.00 | | 85 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 065.00 | 211 641.00 | | 2 591 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 913.00 | 333 234.00 | | 272 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997 053.00 | 3 182 828.00 | | 2 997 053.00 |
EA Autres dettes | 64 544.00 | 67 084.00 | | 64 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 725 708.00 | 3 819 663.00 | | 3 725 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 737 037.00 | 10 485 576.00 | | 9 737 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 578 996.00 | 17 215 620.00 | | 17 578 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 933 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 933 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 305 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 180 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 161 548.00 | |
GE Autres charges | | | 183 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 241 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 701.00 | 3 206.00 | | 6 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 075.00 | 12 763.00 | | 49 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 374.00 | -9 557.00 | | -42 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 242.00 | 190 587.00 | | 216 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 212.00 | 477 008.00 | | 509 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 713 113.00 | 14 059 138.00 | | 14 713 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 438.00 | 13 070 948.00 | | 13 099 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 613 675.00 | 988 190.00 | | 1 613 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 416 157.00 | | 195 688.00 | 8 416 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 2 040 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 545.00 | 8 438 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 536.00 | 5 044 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 009.00 | 1 353 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071 191.00 | | 57 056.00 | 5 071 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 410.00 | | 138 632.00 | 1 292 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 556.00 | | | 2 052 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 495.00 | 116 044.00 | 77 581.00 | 1 046 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 716.00 | 29 476.00 | | 18 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 779.00 | 86 568.00 | 77 581.00 | 1 027 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 591 065.00 | 30 363.00 | | 2 591 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 913.00 | 272 913.00 | | 272 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997 053.00 | 2 997 053.00 | | 2 997 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 725 708.00 | 3 725 708.00 | | 3 725 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 366.00 | | 153 366.00 | 153 366.00 |
UX Autres créances clients | 5 000 291.00 | 5 000 291.00 | | 5 000 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 560 702.00 | | | 2 560 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785 466.00 | | | 2 785 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139 519.00 | 2 139 519.00 | | 2 139 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 937.00 | 202 937.00 | | 202 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 113.00 | 7 342 747.00 | 153 366.00 | 7 496 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 736 877.00 | 7 176 175.00 | | 9 736 877.00 |