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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 429.00 | 12 184.00 | 15 244.00 | 27 429.00 |
AH Fonds commercial | 540 532.00 | | 540 532.00 | 540 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 502.00 | 290 035.00 | 128 467.00 | 418 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 437.00 | 315 940.00 | 744 497.00 | 1 060 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
BZ Autres créances | 122 451.00 | | 122 451.00 | 122 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 010.00 | | 716 010.00 | 716 010.00 |
CF Disponibilités | 5 002 567.00 | | 5 002 567.00 | 5 002 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 036 083.00 | | 6 036 083.00 | 6 036 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 520.00 | 315 940.00 | 6 780 580.00 | 7 096 520.00 |
CU Autres participations | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 530.00 | | | 265 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DG Autres réserves | 1 608 633.00 | | | 1 608 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 574.00 | | | 335 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 943.00 | | | 2 272 943.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 156.00 | | | 96 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 771.00 | | | 190 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 443.00 | | | 370 443.00 |
EA Autres dettes | 3 772 082.00 | | | 3 772 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 637.00 | | | 4 497 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 580.00 | | | 6 780 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 473 364.00 | | | 4 473 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 609.00 | | 3 651 609.00 | 3 651 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 609.00 | | 3 651 609.00 | 3 651 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 252 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 484.00 | | | 139 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 680.00 | | | 3 728 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 106.00 | | | 3 393 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 574.00 | | | 335 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 901.00 | | 88 084.00 | 972 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 60 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 1 060 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 418 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 682.00 | | | 581 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 461.00 | | 81 484.00 | 337 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 756.00 | | 6 600.00 | 53 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 637.00 | 57 746.00 | 443.00 | 258 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 725.00 | 179.00 | | 25 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 912.00 | 57 566.00 | 443.00 | 232 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 10 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 771.00 | 190 771.00 | | 190 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 414.00 | 113 414.00 | | 113 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 607.00 | 187 607.00 | | 187 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772 082.00 | 3 772 082.00 | | 3 772 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
UX Autres créances clients | 154 685.00 | | | 154 685.00 |
VB T. V. A. | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VC Groupe et associés | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 183.00 | 43 911.00 | 24 272.00 | 68 183.00 |
VI Groupe et associés | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
VP Divers | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 034.00 | 317 504.00 | 33 529.00 | 351 034.00 |
VW T.V.A. | 60 449.00 | 60 449.00 | | 60 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 637.00 | 4 473 364.00 | 24 272.00 | 4 497 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |