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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 004.00 | 4 759.00 | 15 244.00 | 20 004.00 |
AH Fonds commercial | 540 532.00 | | 540 532.00 | 540 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 609.00 | 318 234.00 | 180 374.00 | 498 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 849.00 | 336 715.00 | 789 134.00 | 1 125 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 747.00 | | 415 747.00 | 415 747.00 |
BZ Autres créances | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 716 010.00 | | 716 010.00 | 716 010.00 |
CF Disponibilités | 5 450 730.00 | | 5 450 730.00 | 5 450 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 681 908.00 | | 6 681 908.00 | 6 681 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 807 758.00 | 336 715.00 | 7 471 043.00 | 7 807 758.00 |
CU Autres participations | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 530.00 | | | 265 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DG Autres réserves | 1 671 265.00 | | | 1 671 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 044.00 | | | 508 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 044.00 | | | 2 508 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 649.00 | | | 393 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 732.00 | | | 163 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 108.00 | | | 391 108.00 |
EA Autres dettes | 3 903 063.00 | | | 3 903 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 998.00 | | | 4 962 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 043.00 | | | 7 471 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 902 542.00 | | | 4 902 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 036 636.00 | | 4 036 636.00 | 4 036 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 636.00 | | 4 036 636.00 | 4 036 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 111.00 | |
GE Autres charges | | | 19 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 790.00 | | | 213 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 660.00 | | | 4 115 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 616.00 | | | 3 607 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 044.00 | | | 508 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 437.00 | | 117 996.00 | 1 060 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 538.00 | 52 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 584.00 | 1 125 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 425.00 | 574 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 621.00 | 498 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 682.00 | | | 581 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 502.00 | | 117 728.00 | 418 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 252.00 | | 268.00 | 60 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 940.00 | 65 111.00 | 44 336.00 | 315 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 905.00 | | 7 425.00 | 25 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 035.00 | 65 111.00 | 36 911.00 | 290 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 732.00 | 163 732.00 | | 163 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 505.00 | 172 505.00 | | 172 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903 063.00 | 3 903 063.00 | | 3 903 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
UX Autres créances clients | 415 747.00 | 415 747.00 | | 415 747.00 |
VB T. V. A. | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 445.00 | 50 989.00 | 60 456.00 | 111 445.00 |
VI Groupe et associés | 393 806.00 | 393 806.00 | | 393 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
VP Divers | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 398.00 | 515 167.00 | 26 231.00 | 541 398.00 |
VW T.V.A. | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 962 998.00 | 4 902 542.00 | 60 456.00 | 4 962 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |