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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 808.00 | 564.00 | 15 244.00 | 15 808.00 |
AH Fonds commercial | 613 290.00 | | 613 290.00 | 613 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 371.00 | 483 550.00 | 154 820.00 | 638 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 046.00 | 497 835.00 | 1 057 211.00 | 1 555 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 477.00 | | 292 477.00 | 292 477.00 |
BZ Autres créances | 7 269 762.00 | | 7 269 762.00 | 7 269 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 568 404.00 | | 1 568 404.00 | 1 568 404.00 |
CF Disponibilités | 1 564 966.00 | | 1 564 966.00 | 1 564 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 770 723.00 | | 10 770 723.00 | 10 770 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 325 769.00 | 497 835.00 | 11 827 934.00 | 12 325 769.00 |
CU Autres participations | 246 750.00 | | 246 750.00 | 246 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 530.00 | | | 265 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DG Autres réserves | 2 270 185.00 | | | 2 270 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 604.00 | | | 544 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 524.00 | | | 3 143 524.00 |
DP Provisions pour risques | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 687.00 | | | 374 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 616.00 | | | 333 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 920.00 | | | 132 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 201.00 | | | 422 201.00 |
EA Autres dettes | 7 409 521.00 | | | 7 409 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 672 947.00 | | | 8 672 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 827 934.00 | | | 11 827 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 448 669.00 | | | 8 448 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 352 024.00 | | 4 352 024.00 | 4 352 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 024.00 | | 4 352 024.00 | 4 352 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 026.00 | | | -12 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 274.00 | | | 188 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 709.00 | | | 4 398 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 104.00 | | | 3 854 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 604.00 | | | 544 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 745.00 | | 365 900.00 | 1 197 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 274.00 | 273 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 599.00 | 1 555 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 638 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 061.00 | | 72 758.00 | 570 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 589.00 | | 70 107.00 | 571 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 094.00 | | 223 035.00 | 56 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 310.00 | 63 849.00 | 3 325.00 | 437 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 026.00 | 63 849.00 | 3 325.00 | 423 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 464.00 | 135 464.00 | | 135 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 678.00 | 176 678.00 | | 176 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409 521.00 | 7 409 521.00 | | 7 409 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
UX Autres créances clients | 292 477.00 | 292 477.00 | | 292 477.00 |
VB T. V. A. | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 687.00 | 150 409.00 | 224 278.00 | 374 687.00 |
VI Groupe et associés | 333 950.00 | 333 950.00 | | 333 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 246.00 | | | 166 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248 866.00 | 7 248 866.00 | | 7 248 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 458.00 | 7 637 353.00 | 27 104.00 | 7 664 458.00 |
VW T.V.A. | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 672 947.00 | 8 448 669.00 | 224 278.00 | 8 672 947.00 |