| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 479.00 | 238 479.00 | | 238 479.00 |
AH Fonds commercial | 12 436 452.00 | | 12 436 452.00 | 12 436 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 684.00 | 770 798.00 | 155 886.00 | 926 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 394.00 | 292 941.00 | 771 452.00 | 1 064 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 258.00 | | 77 258.00 | 77 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 743 267.00 | 1 302 219.00 | 13 441 048.00 | 14 743 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 941.00 | | 345 941.00 | 345 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 548.00 | 39 562.00 | 267 986.00 | 307 548.00 |
BZ Autres créances | 2 612 428.00 | | 2 612 428.00 | 2 612 428.00 |
CF Disponibilités | 20 698 929.00 | | 20 698 929.00 | 20 698 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 030 781.00 | 39 562.00 | 23 991 219.00 | 24 030 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 774 047.00 | 1 341 781.00 | 37 432 267.00 | 38 774 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | | 3 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 340 249.00 | 21 340 249.00 | | 21 340 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 197 400.00 | 4 576 693.00 | | 6 197 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 389 021.00 | 1 620 707.00 | | 4 389 021.00 |
DL TOTAL (I) | 35 744 670.00 | 31 355 649.00 | | 35 744 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 451.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 249 286.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 260 737.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 484.00 | 253 177.00 | | 110 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 335.00 | 1 855 334.00 | | 1 314 335.00 |
EA Autres dettes | 260 258.00 | 2 753 803.00 | | 260 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 597.00 | 4 864 833.00 | | 1 687 597.00 |
ED (V) | | -51 382.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 432 267.00 | 38 429 838.00 | | 37 432 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 547 360.00 | 5 634 227.00 | 16 181 587.00 | 10 547 360.00 |
FG Production vendue services | 68 342.00 | 5 299 831.00 | 5 368 174.00 | 68 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 615 703.00 | 10 934 058.00 | 21 549 761.00 | 10 615 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 012 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 901 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 189 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 823 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 260 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 125 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 374 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 198 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 466.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 834 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 858 964.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 715.00 | 1 048 029.00 | | 208 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 715.00 | 1 063 233.00 | | 208 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 715.00 | -204 269.00 | | -208 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 678.00 | 189 018.00 | | 20 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 629.00 | 1 181 790.00 | | 579 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 512 676.00 | 38 502 251.00 | | 24 512 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 123 655.00 | 36 881 544.00 | | 20 123 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 389 021.00 | 1 620 707.00 | | 4 389 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 447 340.00 | | | 14 447 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 743 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 479.00 | | | 238 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 402.00 | | | 1 706 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 747.00 | 154 472.00 | | 1 147 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 479.00 | | | 238 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 268.00 | 154 472.00 | | 909 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 260 737.00 | 193 130.00 | 2 067 607.00 | 2 260 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 260 737.00 | 193 130.00 | 2 067 607.00 | 2 260 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 130.00 | 2 067 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
UX Autres créances clients | 307 548.00 | | | 307 548.00 |
VP Divers | 2 612 428.00 | | | 2 612 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 168.00 | 2 946 349.00 | 116 819.00 | 3 063 168.00 |