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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 039.00 | 239 039.00 | | 239 039.00 |
AH Fonds commercial | 12 436 452.00 | 1 524 972.00 | 10 911 480.00 | 12 436 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 250.00 | 918 108.00 | 25 142.00 | 943 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275 640.00 | 971 803.00 | 303 838.00 | 1 275 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 963 109.00 | 3 653 922.00 | 11 309 187.00 | 14 963 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 934 391.00 | | 1 934 391.00 | 1 934 391.00 |
CF Disponibilités | 9 224 608.00 | | 9 224 608.00 | 9 224 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 224.00 | | 109 224.00 | 109 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 268 223.00 | | 11 268 223.00 | 11 268 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 231 333.00 | 3 653 922.00 | 22 577 411.00 | 26 231 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | | 3 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 635 268.00 | 15 635 268.00 | | 15 635 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
DH Report à nouveau | 349 391.00 | 930 768.00 | | 349 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 577.00 | -581 377.00 | | 989 577.00 |
DL TOTAL (I) | 20 723 036.00 | 19 733 459.00 | | 20 723 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | 5 867.00 | | 8 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 114.00 | 228 899.00 | | 206 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 115.00 | 1 990 089.00 | | 1 389 115.00 |
EA Autres dettes | 250 891.00 | 107 493.00 | | 250 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 375.00 | 2 332 347.00 | | 1 854 375.00 |
ED (V) | | 325.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 577 411.00 | 22 118 256.00 | | 22 577 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 332 347.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 594 019.00 | 7 594 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 594 019.00 | 7 594 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 625 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 556 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -750.00 | | -30 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 947.00 | 67 753.00 | | 68 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 172.00 | | | 160 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 479.00 | 8 704 304.00 | | 7 759 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 902.00 | 9 285 681.00 | | 6 769 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 577.00 | -581 377.00 | | 989 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 955 922.00 | | 7 187.00 | 14 955 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 963 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 675 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 675 491.00 | | | 12 675 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 703.00 | | 7 187.00 | 2 211 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 729.00 | | | 68 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 608.00 | 154 342.00 | | 1 974 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 039.00 | | | 239 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 569.00 | 154 342.00 | | 1 735 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 125.00 | | 52 124.00 | 52 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 125.00 | | 52 124.00 | 52 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 391.00 | | | 1 934 391.00 |