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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 039.00 | 238 903.00 | 136.00 | 239 039.00 |
AH Fonds commercial | 12 436 452.00 | | 12 436 452.00 | 12 436 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 039.00 | 861 148.00 | 73 891.00 | 935 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 102.00 | 553 724.00 | 593 378.00 | 1 147 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 823 924.00 | 1 653 776.00 | 13 170 149.00 | 14 823 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 992.00 | | 58 992.00 | 58 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 160.00 | 1 086.00 | 202 074.00 | 203 160.00 |
BZ Autres créances | 1 221 241.00 | | 1 221 241.00 | 1 221 241.00 |
CF Disponibilités | 24 367 743.00 | | 24 367 743.00 | 24 367 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 377.00 | | 69 377.00 | 69 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 920 513.00 | 1 086.00 | 25 919 427.00 | 25 920 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 744 437.00 | 1 654 861.00 | 39 089 576.00 | 40 744 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 408 000.00 | 3 408 000.00 | | 3 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 340 249.00 | 21 340 249.00 | | 21 340 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 800.00 | 60 000.00 | | 340 800.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 305 729.00 | 10 586 422.00 | | 11 305 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 290.00 | 1 000 108.00 | | 639 290.00 |
DL TOTAL (I) | 37 384 068.00 | 36 744 778.00 | | 37 384 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 675.00 | 105 662.00 | | 109 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 222.00 | 264 880.00 | | 334 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 611.00 | 1 338 635.00 | | 1 261 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 508.00 | 1 709 178.00 | | 1 705 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 089 576.00 | 38 453 956.00 | | 39 089 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 508.00 | 1 709 178.00 | | 1 705 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 24 459.00 | 9 176 163.00 | 9 200 622.00 | 24 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 459.00 | 9 176 163.00 | 9 200 622.00 | 24 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 390 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 598 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 615 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 686.00 | 2 177.00 | | 505 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 686.00 | 2 177.00 | | 505 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505 448.00 | -2 177.00 | | -505 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 676.00 | 494 070.00 | | 477 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 397 454.00 | 9 413 828.00 | | 9 397 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 758 164.00 | 8 413 720.00 | | 8 758 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 290.00 | 1 000 108.00 | | 639 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 766 248.00 | | 57 676.00 | 14 766 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 823 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 675 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 674 931.00 | | 560.00 | 12 674 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 244.00 | | 55 898.00 | 2 026 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 074.00 | | 1 218.00 | 65 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 068.00 | 165 707.00 | | 1 488 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 479.00 | 424.00 | | 238 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 589.00 | 165 284.00 | | 1 249 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 222.00 | 334 222.00 | | 334 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 292.00 | | 66 292.00 | 66 292.00 |
UX Autres créances clients | 203 160.00 | 203 160.00 | | 203 160.00 |
VP Divers | 1 221 241.00 | 1 221 241.00 | | 1 221 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261 611.00 | 1 261 611.00 | | 1 261 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 070.00 | 1 493 778.00 | 66 292.00 | 1 560 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 508.00 | 1 705 508.00 | | 1 705 508.00 |