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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 082.00 | 39 815.00 | 2 266.00 | 42 082.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 266.00 | 361 800.00 | 34 465.00 | 396 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 379.00 | 249 564.00 | 176 814.00 | 426 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 868.00 | | 580 868.00 | 580 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 486.00 | 651 180.00 | 1 279 306.00 | 1 930 486.00 |
BT Marchandises | 1 190 258.00 | 176 273.00 | 1 013 985.00 | 1 190 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 348.00 | 33 648.00 | 1 534 699.00 | 1 568 348.00 |
BZ Autres créances | 143 045.00 | | 143 045.00 | 143 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 738 453.00 | | 738 453.00 | 738 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 306.00 | 209 921.00 | 3 462 384.00 | 3 672 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 792.00 | 861 101.00 | 4 741 691.00 | 5 602 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580 868.00 | | | 580 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
CU Autres participations | 154 860.00 | | 154 860.00 | 154 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 960 504.00 | 984 962.00 | | 960 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 253.00 | 475 542.00 | | 586 253.00 |
DK Provisions réglementées | 281.00 | 4 628.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 040.00 | 2 785 133.00 | | 2 867 040.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | 32 000.00 | | 78 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 000.00 | 32 000.00 | | 78 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 343.00 | 326 663.00 | | 155 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 708.00 | 17 694.00 | | 11 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 355.00 | 1 576 628.00 | | 1 266 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 737.00 | 205 412.00 | | 215 737.00 |
EA Autres dettes | 126 538.00 | 94 710.00 | | 126 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 775 683.00 | 2 221 323.00 | | 1 775 683.00 |
ED (V) | 20 967.00 | 15 192.00 | | 20 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 691.00 | 5 053 649.00 | | 4 741 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 683.00 | 2 221 323.00 | | 1 775 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 720 872.00 | 4 206 189.00 | 7 927 061.00 | 3 720 872.00 |
FG Production vendue services | 75 843.00 | 10 584.00 | 86 427.00 | 75 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 715.00 | 4 216 773.00 | 8 013 488.00 | 3 796 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 177 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 410 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 306 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 35 000.00 | | 7 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 347.00 | 11 358.00 | | 4 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 599.00 | 46 358.00 | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 770.00 | 34 967.00 | | 7 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 770.00 | 35 969.00 | | 13 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 10 388.00 | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 022.00 | 234 836.00 | | 283 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200 266.00 | 7 542 213.00 | | 8 200 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 614 012.00 | 7 066 671.00 | | 7 614 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 253.00 | 475 542.00 | | 586 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 866.00 | | 29 903.00 | 2 049 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 282.00 | 1 930 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 324.00 | 242 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 959.00 | 822 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 621.00 | | 1 785.00 | 267 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 755.00 | | 20 850.00 | 923 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 491.00 | | 7 268.00 | 858 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 721.00 | 81 972.00 | 141 512.00 | 710 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 675.00 | 6 464.00 | 27 324.00 | 60 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 046.00 | 75 508.00 | 114 189.00 | 650 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 629.00 | | 4 347.00 | 4 629.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 46 000.00 | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 654.00 | 176 273.00 | 161 654.00 | 161 654.00 |
6T Sur comptes clients | 33 431.00 | 589.00 | 371.00 | 33 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 084.00 | 176 862.00 | 162 025.00 | 195 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 713.00 | 222 862.00 | 166 372.00 | 231 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 862.00 | 162 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 4 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 355.00 | 1 266 355.00 | | 1 266 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 416.00 | 112 416.00 | | 112 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 539.00 | 126 539.00 | | 126 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 868.00 | 580 868.00 | | 580 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 366.00 | | | 1 529 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
VB T. V. A. | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
VI Groupe et associés | 155 344.00 | 155 344.00 | | 155 344.00 |
VP Divers | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 339.00 | 2 275 417.00 | 168 922.00 | 2 444 339.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 976.00 | 1 763 976.00 | | 1 763 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |