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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 578.00 | 43 290.00 | 288.00 | 43 578.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 189 000.00 | 11 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 212.00 | 413 165.00 | 13 047.00 | 426 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 345.00 | 335 248.00 | 68 096.00 | 403 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 523.00 | 1 145 094.00 | 194 428.00 | 1 339 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 017.00 | | 401 017.00 | 401 017.00 |
BT Marchandises | 1 427 344.00 | 179 159.00 | 1 248 185.00 | 1 427 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 173.00 | 18 092.00 | 2 854 080.00 | 2 872 173.00 |
BZ Autres créances | 1 684 164.00 | 92 141.00 | 1 592 023.00 | 1 684 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 826 744.00 | | 826 744.00 | 826 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 236 227.00 | 289 392.00 | 6 946 834.00 | 7 236 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 751.00 | 1 434 487.00 | 7 141 263.00 | 8 575 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
CU Autres participations | 59 695.00 | 29 531.00 | 30 163.00 | 59 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 040.00 | 1 200 000.00 | | 1 271 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 129.00 | 998 176.00 | | 1 079 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 554.00 | 1 049 346.00 | | 1 411 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 723.00 | 3 367 523.00 | | 3 881 723.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 77 500.00 | | 130 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 860.00 | 10 500.00 | | 21 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 860.00 | 88 000.00 | | 151 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | 979 558.00 | | 525 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 403.00 | 1 704 519.00 | | 1 532 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 592.00 | 313 166.00 | | 980 592.00 |
EA Autres dettes | 69 683.00 | 63 900.00 | | 69 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 679.00 | 3 066 554.00 | | 3 107 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 263.00 | 6 522 077.00 | | 7 141 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 679.00 | 3 066 554.00 | | 3 107 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 936 406.00 | 7 060 051.00 | 11 996 457.00 | 4 936 406.00 |
FG Production vendue services | 26 524.00 | 23 105.00 | 49 629.00 | 26 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 930.00 | 7 083 156.00 | 12 046 086.00 | 4 962 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 172 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 017 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 127 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 042 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 165.00 | 20 992.00 | | 25 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 687 640.00 | | 3 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 475.00 | 6 000.00 | | 20 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 340.00 | 714 632.00 | | 49 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 384.00 | 54 050.00 | | 41 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678 772.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 335.00 | 88 000.00 | | 84 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 719.00 | 820 822.00 | | 125 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 379.00 | -106 190.00 | | -76 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 071.00 | 355 009.00 | | 554 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 222 610.00 | 10 652 926.00 | | 12 222 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 056.00 | 9 603 580.00 | | 10 811 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 554.00 | 1 049 346.00 | | 1 411 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 053.00 | | 154 376.00 | 1 204 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 266 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 906.00 | 1 339 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 906.00 | 829 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 948.00 | | 19 516.00 | 827 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 528.00 | | 134 859.00 | 132 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 270.00 | 43 340.00 | 17 906.00 | 766 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 791.00 | 499.00 | | 42 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 479.00 | 42 841.00 | 17 906.00 | 723 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 134 859.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 84 335.00 | 20 475.00 | 88 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 049.00 | 70 195.00 | 125 085.00 | 234 049.00 |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | 16 263.00 | 362.00 | 2 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 773.00 | 313 458.00 | 125 447.00 | 454 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 773.00 | 397 793.00 | 145 922.00 | 542 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 458.00 | 125 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 335.00 | 20 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 403.00 | 1 532 403.00 | | 1 532 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 268.00 | 299 268.00 | | 299 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 206.00 | 218 206.00 | | 218 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 673.00 | 204 673.00 | | 204 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 683.00 | 69 683.00 | | 69 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 854 081.00 | 2 854 081.00 | | 2 854 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
VB T. V. A. | 343 215.00 | 343 215.00 | | 343 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 655.00 | 1 233 655.00 | | 1 233 655.00 |
VI Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VP Divers | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 984.00 | 4 562 059.00 | 89 925.00 | 4 651 984.00 |
VW T.V.A. | 226 248.00 | 226 248.00 | | 226 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 679.00 | 3 107 679.00 | | 3 107 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |