| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 430.00 | | 730 430.00 | 730 430.00 |
AP Constructions | 534 609.00 | 313 988.00 | 220 621.00 | 534 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 317.00 | 29 460.00 | 9 857.00 | 39 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 177.00 | | 378 177.00 | 378 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 885.00 | 343 448.00 | 1 517 437.00 | 1 860 885.00 |
BT Marchandises | 3 122 197.00 | | 3 122 197.00 | 3 122 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 335.00 | | 147 335.00 | 147 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 688.00 | 7 666.00 | 86 021.00 | 93 688.00 |
BZ Autres créances | 828 214.00 | | 828 214.00 | 828 214.00 |
CF Disponibilités | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 254 095.00 | 7 666.00 | 4 246 429.00 | 4 254 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 979.00 | 351 114.00 | 5 763 865.00 | 6 114 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 177.00 | | | 378 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 780.00 | 813 780.00 | | 813 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
DH Report à nouveau | -16 152.00 | -24 391.00 | | -16 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 175.00 | 8 239.00 | | 43 175.00 |
DL TOTAL (I) | 874 022.00 | 830 847.00 | | 874 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 135.00 | 443 109.00 | | 1 000 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 290.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 880.00 | | | 132 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 598.00 | 1 132 743.00 | | 3 448 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 140.00 | 160 832.00 | | 308 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 843.00 | 1 736 974.00 | | 4 889 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 865.00 | 2 567 821.00 | | 5 763 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 966.00 | 1 736 974.00 | | 4 591 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 868.00 | 244 050.00 | | 150 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 669 608.00 | | 6 669 608.00 | 6 669 608.00 |
FG Production vendue services | 665 831.00 | | 665 831.00 | 665 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 335 440.00 | | 7 335 440.00 | 7 335 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 346 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 692 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 996 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 802.00 | 3 287.00 | | 1 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 2 569.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 2 569.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 542.00 | 9 878.00 | | 6 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | 9 878.00 | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 807.00 | -7 309.00 | | -6 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 725.00 | 4 614 883.00 | | 7 346 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 303 551.00 | 4 606 644.00 | | 7 303 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 175.00 | 8 239.00 | | 43 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 831.00 | | 826 634.00 | 1 072 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 556 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 581.00 | 1 860 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 126.00 | 573 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 225.00 | | 274 205.00 | 456 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 169.00 | | 222 882.00 | 389 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 438.00 | | 329 547.00 | 227 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 687.00 | 40 887.00 | 38 126.00 | 340 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 687.00 | 40 887.00 | 38 126.00 | 340 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 894.00 | 773.00 | | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | 773.00 | | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894.00 | 773.00 | | 6 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 598.00 | 3 448 598.00 | | 3 448 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 365.00 | 106 365.00 | | 106 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 868.00 | 126 868.00 | | 126 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 177.00 | 378 177.00 | | 378 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
UX Autres créances clients | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VB T. V. A. | 265 569.00 | | | 265 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 918.00 | 154 918.00 | | 154 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 217.00 | 547 340.00 | 214 219.00 | 845 217.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 758.00 | | | 542 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 586.00 | 1 294 399.00 | 39 187.00 | 1 333 586.00 |
VW T.V.A. | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 963.00 | 4 459 086.00 | 214 219.00 | 4 756 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 558.00 | 5 988.00 | | 17 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 402.00 | 13 378.00 | | 24 402.00 |
ST Autres comptes | 244 050.00 | 111 914.00 | | 244 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 422.00 | 144 792.00 | | 280 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 260 244.00 | 155 392.00 | | 260 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 910.00 | 6 176.00 | | 2 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 320.00 | 9 960.00 | | 17 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 878.00 | 15 948.00 | | 34 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 456 279.00 | 919 342.00 | | 1 456 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 661 172.00 | 796 701.00 | | 1 661 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 027.00 | 431 652.00 | | 812 027.00 |