| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 430.00 | | 730 430.00 | 730 430.00 |
AP Constructions | 973 405.00 | 414 026.00 | 559 379.00 | 973 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 251.00 | 44 233.00 | 12 018.00 | 56 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 854.00 | 458 259.00 | 1 509 595.00 | 1 967 854.00 |
BP En cours de production de services | 57 730.00 | | 57 730.00 | 57 730.00 |
BT Marchandises | 2 499 379.00 | | 2 499 379.00 | 2 499 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 721.00 | 8 247.00 | 993 474.00 | 1 001 721.00 |
BZ Autres créances | 563 758.00 | | 563 758.00 | 563 758.00 |
CF Disponibilités | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 642.00 | 8 247.00 | 4 183 395.00 | 4 191 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 496.00 | 466 506.00 | 5 692 990.00 | 6 159 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 780.00 | 813 780.00 | | 813 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
DH Report à nouveau | -15 258.00 | -54 740.00 | | -15 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 038.00 | 39 482.00 | | 27 038.00 |
DL TOTAL (I) | 885 802.00 | 858 764.00 | | 885 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 589.00 | 1 297 952.00 | | 1 273 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 135.00 | 457 393.00 | | 352 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 454.00 | 2 459 294.00 | | 2 989 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 920.00 | 460 554.00 | | 191 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 188.00 | 4 675 285.00 | | 4 807 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 990.00 | 5 534 048.00 | | 5 692 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 429 741.00 | 4 482 434.00 | | 4 429 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 098.00 | 551 966.00 | | 324 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 387 060.00 | | 11 387 060.00 | 11 387 060.00 |
FG Production vendue services | 1 256 761.00 | | 1 256 761.00 | 1 256 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 643 821.00 | | 12 643 821.00 | 12 643 821.00 |
FM Production stockée | | | 29 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 676 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 818 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 620 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | 123.00 | | 1 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | 2 064.00 | | 3 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 132.00 | 2 064.00 | | 3 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 481.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 481.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | 1 583.00 | | 2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 679 318.00 | 12 618 062.00 | | 12 679 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 652 280.00 | 12 578 581.00 | | 12 652 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 038.00 | 39 482.00 | | 27 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 247.00 | | -132 393.00 | 2 100 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 430.00 | | | 730 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 855.00 | | 391 801.00 | 637 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 962.00 | | -524 194.00 | 731 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 229.00 | 40 030.00 | | 418 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 229.00 | 40 030.00 | | 418 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 394.00 | 131.00 | 278.00 | 8 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 394.00 | 131.00 | 278.00 | 8 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 394.00 | 131.00 | 278.00 | 8 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 454.00 | 2 989 454.00 | | 2 989 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 748.00 | 95 748.00 | | 95 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
UX Autres créances clients | 989 190.00 | 989 190.00 | | 989 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VC Groupe et associés | 256 914.00 | 256 914.00 | | 256 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 368.00 | 327 368.00 | | 327 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 221.00 | 568 774.00 | 302 503.00 | 946 221.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 869.00 | | | 258 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
VP Divers | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 074.00 | 294 074.00 | | 294 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 081.00 | 1 624 589.00 | 41 492.00 | 1 666 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 053.00 | 4 077 606.00 | 302 503.00 | 4 455 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 387.00 | 47 865.00 | | 42 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 342.00 | 32 042.00 | | 27 342.00 |
ST Autres comptes | 564 415.00 | 490 901.00 | | 564 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 320.00 | 436 919.00 | | 535 320.00 |
YT Sous‐traitance | 885 580.00 | 666 484.00 | | 885 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 076.00 | 62 897.00 | | 53 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 463.00 | 110 762.00 | | 95 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 553 732.00 | 2 515 242.00 | | 2 553 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 389 691.00 | 1 874 793.00 | | 2 389 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 012 658.00 | 1 626 345.00 | | 2 012 658.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |