| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 430.00 | | 730 430.00 | 730 430.00 |
AP Constructions | 586 984.00 | 379 782.00 | 207 202.00 | 586 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 871.00 | 38 447.00 | 12 424.00 | 50 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 381.00 | | 552 381.00 | 552 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 247.00 | 418 229.00 | 1 682 018.00 | 2 100 247.00 |
BP En cours de production de services | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
BT Marchandises | 2 094 602.00 | | 2 094 602.00 | 2 094 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 847 767.00 | 8 394.00 | 839 373.00 | 847 767.00 |
BZ Autres créances | 821 227.00 | | 821 227.00 | 821 227.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 425.00 | 8 394.00 | 3 852 031.00 | 3 860 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 671.00 | 426 623.00 | 5 534 048.00 | 5 960 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552 380.00 | | | 552 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 780.00 | 813 780.00 | | 813 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
DH Report à nouveau | -54 740.00 | | | -54 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 482.00 | -54 740.00 | | 39 482.00 |
DL TOTAL (I) | 858 764.00 | 819 282.00 | | 858 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 952.00 | 1 342 309.00 | | 1 297 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 393.00 | 215 323.00 | | 457 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 294.00 | 4 259 844.00 | | 2 459 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 554.00 | 373 195.00 | | 460 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 675 285.00 | 6 190 761.00 | | 4 675 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 048.00 | 7 010 043.00 | | 5 534 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 434.00 | 5 945 257.00 | | 4 482 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551 966.00 | 544 022.00 | | 551 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 410 488.00 | | 11 410 488.00 | 11 410 488.00 |
FG Production vendue services | 1 193 457.00 | | 1 193 457.00 | 1 193 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 603 945.00 | | 12 603 945.00 | 12 603 945.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 615 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 210 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 852 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 422 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 536 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | 15 612.00 | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 2 401.00 | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 2 401.00 | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 3 843.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 3 843.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | -1 442.00 | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 618 062.00 | 10 410 225.00 | | 12 618 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 578 581.00 | 10 464 965.00 | | 12 578 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 482.00 | -54 740.00 | | 39 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 112.00 | | 351 134.00 | 1 749 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 430.00 | | | 730 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 956.00 | | 7 898.00 | 629 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 727.00 | | 343 236.00 | 388 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 850.00 | 34 379.00 | | 383 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 850.00 | 34 379.00 | | 383 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 104.00 | 290.00 | | 8 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 104.00 | 290.00 | | 8 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104.00 | 290.00 | | 8 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 294.00 | 2 459 294.00 | | 2 459 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 480.00 | 94 480.00 | | 94 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 381.00 | 552 381.00 | | 552 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
UX Autres créances clients | 835 059.00 | 835 059.00 | | 835 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 448.00 | 557 448.00 | | 557 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 505.00 | 547 654.00 | 192 851.00 | 740 505.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 339.00 | 783 339.00 | | 783 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 296.00 | 2 275 006.00 | 41 290.00 | 2 316 296.00 |
VW T.V.A. | 240 589.00 | 240 589.00 | | 240 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 891.00 | 4 025 040.00 | 192 851.00 | 4 217 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 865.00 | 22 442.00 | | 47 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 042.00 | 25 854.00 | | 32 042.00 |
ST Autres comptes | 490 901.00 | 348 410.00 | | 490 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 919.00 | 352 064.00 | | 436 919.00 |
YT Sous‐traitance | 666 484.00 | 615 123.00 | | 666 484.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 089.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 62 897.00 | 57 483.00 | | 62 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 762.00 | 79 925.00 | | 110 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 515 242.00 | 1 980 640.00 | | 2 515 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 874 793.00 | 2 170 980.00 | | 1 874 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 345.00 | 1 343 540.00 | | 1 626 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |