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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 430.00 | | 730 430.00 | 730 430.00 |
AP Constructions | 1 109 163.00 | 484 769.00 | 624 395.00 | 1 109 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 049.00 | 50 781.00 | 7 268.00 | 58 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 051.00 | 535 550.00 | 1 572 502.00 | 2 108 051.00 |
BP En cours de production de services | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
BT Marchandises | 1 995 727.00 | | 1 995 727.00 | 1 995 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 726.00 | 9 929.00 | 633 797.00 | 643 726.00 |
BZ Autres créances | 1 152 793.00 | | 1 152 793.00 | 1 152 793.00 |
CF Disponibilités | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 428.00 | 9 929.00 | 3 893 499.00 | 3 903 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 011 480.00 | 545 478.00 | 5 466 001.00 | 6 011 480.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 780.00 | 813 780.00 | | 813 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
DH Report à nouveau | 11 779.00 | -15 258.00 | | 11 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 576.00 | 27 038.00 | | -54 576.00 |
DL TOTAL (I) | 831 225.00 | 885 802.00 | | 831 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 918.00 | 1 273 589.00 | | 1 819 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 400.00 | 352 135.00 | | 175 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 130.00 | 2 989 454.00 | | 2 215 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 239.00 | 191 920.00 | | 424 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 776.00 | 4 807 188.00 | | 4 634 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 001.00 | 5 692 990.00 | | 5 466 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 592 514.00 | 4 429 741.00 | | 3 592 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 097.00 | 324 098.00 | | 1 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 792 156.00 | | 9 792 156.00 | 9 792 156.00 |
FG Production vendue services | 1 211 342.00 | | 1 211 342.00 | 1 211 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 003 498.00 | | 11 003 498.00 | 11 003 498.00 |
FM Production stockée | | | -25 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 081 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 631 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 104 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 997.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 809.00 | 1 786.00 | | 92 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | 3 132.00 | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 3 132.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 469.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 469.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | 2 663.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 082 992.00 | 12 679 318.00 | | 11 082 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 137 568.00 | 12 652 280.00 | | 11 137 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 576.00 | 27 038.00 | | -54 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 854.00 | | 140 197.00 | 1 967 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 430.00 | | | 730 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 656.00 | | 137 556.00 | 1 029 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 768.00 | | 2 641.00 | 207 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 259.00 | 77 290.00 | | 458 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 259.00 | 77 290.00 | | 458 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 247.00 | 1 682.00 | | 8 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 247.00 | 1 682.00 | | 8 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 247.00 | 1 682.00 | | 8 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 130.00 | 2 215 130.00 | | 2 215 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 128.00 | 124 128.00 | | 124 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
UX Autres créances clients | 629 176.00 | 629 176.00 | | 629 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
VB T. V. A. | 147 256.00 | 147 256.00 | | 147 256.00 |
VC Groupe et associés | 458 756.00 | 458 756.00 | | 458 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 701.00 | 773 439.00 | 998 512.00 | 1 815 701.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 939 089.00 | | | 939 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
VP Divers | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 026.00 | 517 026.00 | | 517 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 424.00 | 1 791 465.00 | 73 959.00 | 1 865 424.00 |
VW T.V.A. | 242 285.00 | 242 285.00 | | 242 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 459 376.00 | 3 417 114.00 | 998 512.00 | 4 459 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 718.00 | 42 387.00 | | 37 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 204.00 | 27 342.00 | | 22 204.00 |
ST Autres comptes | 484 132.00 | 564 415.00 | | 484 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 116.00 | 535 320.00 | | 620 116.00 |
YT Sous‐traitance | 859 440.00 | 885 580.00 | | 859 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 226.00 | 53 076.00 | | 39 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 944.00 | 95 463.00 | | 76 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 228 979.00 | 2 553 732.00 | | 2 228 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 029 357.00 | 2 389 691.00 | | 2 029 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 985 891.00 | 2 012 658.00 | | 1 985 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |