| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 430.00 | | 730 430.00 | 730 430.00 |
AP Constructions | 853 356.00 | 269 931.00 | 583 426.00 | 853 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 795.00 | 47 143.00 | 20 652.00 | 67 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 243.00 | 377 080.00 | 1 485 162.00 | 1 862 243.00 |
BP En cours de production de services | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
BT Marchandises | 1 479 002.00 | | 1 479 002.00 | 1 479 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 812.00 | 9 164.00 | 809 648.00 | 818 812.00 |
BZ Autres créances | 785 036.00 | | 785 036.00 | 785 036.00 |
CF Disponibilités | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 360.00 | 9 164.00 | 3 170 196.00 | 3 179 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 602.00 | 386 244.00 | 4 655 358.00 | 5 041 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | 30 200.00 | 120 800.00 | 151 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 780.00 | 813 780.00 | | 813 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
DH Report à nouveau | -42 797.00 | 11 779.00 | | -42 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 529.00 | -54 576.00 | | 70 529.00 |
DL TOTAL (I) | 901 755.00 | 831 225.00 | | 901 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 048.00 | 1 819 918.00 | | 1 966 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 012.00 | 175 400.00 | | 277 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 666.00 | 2 215 130.00 | | 1 080 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 423.00 | 424 239.00 | | 344 423.00 |
EA Autres dettes | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753 604.00 | 4 634 776.00 | | 3 753 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 358.00 | 5 466 001.00 | | 4 655 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 194.00 | 3 592 514.00 | | 2 916 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 936.00 | 1 097.00 | | 350 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 167 187.00 | | 12 167 187.00 | 12 167 187.00 |
FG Production vendue services | 1 521 426.00 | | 1 521 426.00 | 1 521 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 688 613.00 | | 13 688 613.00 | 13 688 613.00 |
FM Production stockée | | | 3 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 700 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 578 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 311 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 936.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | 92 809.00 | | 2 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 221.00 | 2 540.00 | | 230 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 883.00 | 2 540.00 | | 245 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 883.00 | -1 455.00 | | -245 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 700 647.00 | 11 082 992.00 | | 13 700 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 630 118.00 | 11 137 568.00 | | 13 630 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 529.00 | -54 576.00 | | 70 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 051.00 | | 65 245.00 | 2 108 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 054.00 | 1 862 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 054.00 | 921 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 430.00 | | | 730 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 212.00 | | 64 993.00 | 1 167 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 409.00 | | 253.00 | 210 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 550.00 | 92 577.00 | 311 054.00 | 535 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 550.00 | 92 577.00 | 311 054.00 | 535 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 807.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 929.00 | | 765.00 | 9 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 929.00 | 60 007.00 | 765.00 | 9 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 929.00 | 60 007.00 | 765.00 | 9 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 765.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 666.00 | 1 080 666.00 | | 1 080 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
UX Autres créances clients | 805 180.00 | 805 180.00 | | 805 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
VC Groupe et associés | 419 886.00 | 419 886.00 | | 419 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 095.00 | 354 095.00 | | 354 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 953.00 | 774 543.00 | 837 410.00 | 1 611 953.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 748.00 | | | 203 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 970.00 | 364 970.00 | | 364 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 519.00 | 1 614 225.00 | 73 294.00 | 1 687 519.00 |
VW T.V.A. | 142 844.00 | 142 844.00 | | 142 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 591.00 | 2 639 181.00 | 837 410.00 | 3 476 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 749.00 | 37 718.00 | | 43 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 491.00 | 22 204.00 | | 27 491.00 |
ST Autres comptes | 472 349.00 | 484 132.00 | | 472 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 860.00 | 620 116.00 | | 556 860.00 |
YT Sous‐traitance | 970 154.00 | 859 440.00 | | 970 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165.00 | | | 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 883.00 | 39 226.00 | | 34 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 632.00 | 76 944.00 | | 78 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 134.00 | 2 228 979.00 | | 105 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 221.00 | 2 029 357.00 | | 103 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 027 019.00 | 1 985 891.00 | | 2 027 019.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |