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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 430.00 | | 730 430.00 | 730 430.00 |
AP Constructions | 583 182.00 | 350 853.00 | 232 329.00 | 583 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 775.00 | 32 997.00 | 13 777.00 | 46 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 112.00 | 383 850.00 | 1 365 262.00 | 1 749 112.00 |
BP En cours de production de services | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BT Marchandises | 3 949 261.00 | | 3 949 261.00 | 3 949 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 680.00 | 8 104.00 | 421 576.00 | 429 680.00 |
BZ Autres créances | 1 230 375.00 | | 1 230 375.00 | 1 230 375.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 885.00 | 8 104.00 | 5 644 781.00 | 5 652 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 997.00 | 391 954.00 | 7 010 043.00 | 7 401 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 780.00 | 813 780.00 | | 813 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 242.00 | 33 219.00 | | 60 242.00 |
DH Report à nouveau | | -16 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 740.00 | 43 175.00 | | -54 740.00 |
DL TOTAL (I) | 819 282.00 | 874 022.00 | | 819 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 309.00 | 1 000 135.00 | | 1 342 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 323.00 | 132 880.00 | | 215 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 844.00 | 3 448 598.00 | | 4 259 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 195.00 | 308 140.00 | | 373 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 761.00 | 4 889 843.00 | | 6 190 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 043.00 | 5 763 865.00 | | 7 010 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 945 257.00 | 4 591 966.00 | | 5 945 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544 022.00 | 150 868.00 | | 544 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 360 003.00 | | 9 360 003.00 | 9 360 003.00 |
FG Production vendue services | 1 020 299.00 | | 1 020 299.00 | 1 020 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 380 302.00 | | 10 380 302.00 | 10 380 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 407 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 910 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -266 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 612.00 | 1 802.00 | | 15 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 401.00 | 190.00 | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 401.00 | 190.00 | | 2 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 843.00 | 6 542.00 | | 3 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | 6 997.00 | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | -6 807.00 | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 410 225.00 | 7 346 725.00 | | 10 410 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 464 965.00 | 7 303 551.00 | | 10 464 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 740.00 | 43 175.00 | | -54 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 885.00 | | -111 772.00 | 1 860 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 430.00 | | | 730 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 926.00 | | 56 031.00 | 573 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 529.00 | | -167 803.00 | 556 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 448.00 | 40 402.00 | | 343 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 448.00 | 40 402.00 | | 343 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 666.00 | 438.00 | | 7 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 666.00 | 438.00 | | 7 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 666.00 | 438.00 | | 7 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 844.00 | 4 259 844.00 | | 4 259 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 514.00 | 209 514.00 | | 209 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
UX Autres créances clients | 417 320.00 | | | 417 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 341 653.00 | | | 341 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 432.00 | 549 432.00 | | 549 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 877.00 | 547 373.00 | 217 411.00 | 792 877.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 639.00 | | | 847 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 255.00 | 1 866 683.00 | 40 572.00 | 1 907 255.00 |
VW T.V.A. | 145 137.00 | 145 137.00 | | 145 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 438.00 | 5 729 934.00 | 217 411.00 | 5 975 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 442.00 | 17 558.00 | | 22 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 854.00 | 24 402.00 | | 25 854.00 |
ST Autres comptes | 348 410.00 | 244 050.00 | | 348 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 064.00 | 280 422.00 | | 352 064.00 |
YT Sous‐traitance | 615 123.00 | 260 244.00 | | 615 123.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 089.00 | 2 910.00 | | 2 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 483.00 | 17 320.00 | | 57 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 925.00 | 34 878.00 | | 79 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 980 640.00 | 1 456 279.00 | | 1 980 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 170 980.00 | 1 661 172.00 | | 2 170 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 540.00 | 812 027.00 | | 1 343 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |