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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | 3 104.00 | 221.00 | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 052.00 | 82 671.00 | 114 381.00 | 197 052.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 296.00 | 85 775.00 | 359 521.00 | 445 296.00 |
060 Stock marchandises | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
072 Créances – Autres | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 921.00 | | 331 921.00 | 331 921.00 |
110 Total général Actif | 777 216.00 | 85 775.00 | 691 442.00 | 777 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 492 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 565 825.00 | | | 565 825.00 |
230 Autres produits | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 133.00 | | | 580 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 441.00 | | | 234 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 696.00 | | | 141 696.00 |
252 Charges sociales | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 944.00 | | | 557 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
280 Produits financiers | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 792.00 | | | 442 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 165.00 | | | 113 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 860.00 | | | 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 860.00 | | | 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |