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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | 3 104.00 | 221.00 | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 171.00 | 97 915.00 | 101 256.00 | 199 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 415.00 | 101 020.00 | 346 395.00 | 447 415.00 |
060 Stock marchandises | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
072 Créances – Autres | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 452.00 | | 291 452.00 | 291 452.00 |
110 Total général Actif | 738 867.00 | 101 020.00 | 637 847.00 | 738 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 470 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 710.00 | | | 562 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 652.00 | | | 565 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 826.00 | | | 224 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
242 Autres charges externes. | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 799.00 | | | 141 799.00 |
252 Charges sociales | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
262 Autres charges | 361.00 | | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 475.00 | | | 548 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
280 Produits financiers | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 296.00 | | | 445 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 782.00 | | | 112 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |