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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | 3 104.00 | 221.00 | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 035.00 | 140 679.00 | 66 356.00 | 207 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 279.00 | 143 784.00 | 311 495.00 | 455 279.00 |
060 Stock marchandises | 67 856.00 | | 67 856.00 | 67 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
072 Créances – Autres | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
084 Disponibilités | 207 535.00 | | 207 535.00 | 207 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 678.00 | | 361 678.00 | 361 678.00 |
110 Total général Actif | 816 957.00 | 143 784.00 | 673 173.00 | 816 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 470 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 044.00 | | | 588 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 524.00 | | | 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 168.00 | | | 589 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 536.00 | | | 241 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 79 010.00 | | | 79 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
252 Charges sociales | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 341.00 | | | 499 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
280 Produits financiers | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 588.00 | | | 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 308.00 | | | 454 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 084.00 | | | 58 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |