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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 1 378.00 | 988.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 8 237.00 | 1 219.00 | 7 018.00 | 8 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 316.00 | 412 651.00 | 56 665.00 | 469 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 909.00 | 199 631.00 | 60 278.00 | 259 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 022.00 | 614 878.00 | 137 144.00 | 752 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BN En cours de production de biens | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 114.00 | 19 910.00 | 494 203.00 | 514 114.00 |
BZ Autres créances | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
CF Disponibilités | 472 683.00 | | 472 683.00 | 472 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 464.00 | 19 910.00 | 1 032 554.00 | 1 052 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 487.00 | 634 788.00 | 1 169 698.00 | 1 804 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 454 632.00 | 416 953.00 | | 454 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 338.00 | 87 679.00 | | 119 338.00 |
DL TOTAL (I) | 614 669.00 | 545 332.00 | | 614 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 701.00 | 39 283.00 | | 82 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 370.00 | 46 654.00 | | 65 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 535.00 | 28 933.00 | | 38 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 099.00 | 132 356.00 | | 125 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 366.00 | 118 338.00 | | 134 366.00 |
EA Autres dettes | 108 958.00 | 77 974.00 | | 108 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 029.00 | 443 537.00 | | 555 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 698.00 | 988 869.00 | | 1 169 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 288.00 | 417 352.00 | | 490 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 108.00 | 44 219.00 | 3 449.00 | 574 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 513.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 242.00 | 43 707.00 | 3 449.00 | 573 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 328.00 | 174 328.00 | | 174 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 701.00 | 17 960.00 | 64 741.00 | 82 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 366.00 | 134 366.00 | | 134 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 311.00 | 572 311.00 | | 572 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 494.00 | 451 753.00 | 64 741.00 | 516 494.00 |