| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 60 225.00 | 14 446.00 | 45 779.00 | 60 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 272.00 | 502 190.00 | 206 082.00 | 708 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 244.00 | 219 585.00 | 147 659.00 | 367 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 302.00 | 738 586.00 | 411 716.00 | 1 150 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 714 506.00 | 27 948.00 | 686 558.00 | 714 506.00 |
BZ Autres créances | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CF Disponibilités | 441 142.00 | | 441 142.00 | 441 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 154.00 | 27 948.00 | 1 177 206.00 | 1 205 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 456.00 | 766 535.00 | 1 588 921.00 | 2 355 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 535 882.00 | 535 882.00 | | 535 882.00 |
DH Report à nouveau | -14 093.00 | | | -14 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 394.00 | -14 093.00 | | 159 394.00 |
DL TOTAL (I) | 721 882.00 | 562 488.00 | | 721 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 899.00 | 311 725.00 | | 289 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 448.00 | 80 674.00 | | 56 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 478.00 | 87 284.00 | | 67 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 811.00 | 256 559.00 | | 140 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 020.00 | 126 426.00 | | 311 020.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 9 256.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 039.00 | 871 924.00 | | 867 039.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 921.00 | 1 434 412.00 | | 1 588 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 587.00 | 555 875.00 | | 660 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 135.00 | | 80 773.00 | 1 132 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 043.00 | 367 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 607.00 | 1 150 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 563.00 | 768 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 756.00 | | 13 305.00 | 766 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 819.00 | | 67 468.00 | 350 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 811.00 | 140 811.00 | | 140 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 020.00 | 311 020.00 | | 311 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 899.00 | 83 447.00 | 194 926.00 | 289 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 100.00 | 760 100.00 | | 760 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 100.00 | 760 100.00 | | 760 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 562.00 | 593 110.00 | 194 926.00 | 799 562.00 |