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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 60 225.00 | 6 246.00 | 53 978.00 | 60 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 209.00 | 448 964.00 | 109 245.00 | 558 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 691.00 | 200 092.00 | 150 599.00 | 350 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 686.00 | 657 668.00 | 326 018.00 | 983 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BN En cours de production de biens | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 063.00 | 26 791.00 | 357 273.00 | 384 063.00 |
BZ Autres créances | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
CF Disponibilités | 284 320.00 | | 284 320.00 | 284 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 245.00 | 26 791.00 | 772 454.00 | 799 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 930.00 | 684 458.00 | 1 098 472.00 | 1 782 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 511 202.00 | 503 969.00 | | 511 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 679.00 | 37 233.00 | | 24 679.00 |
DL TOTAL (I) | 576 582.00 | 581 902.00 | | 576 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 157.00 | 187 227.00 | | 228 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 684.00 | 85 380.00 | | 75 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 143.00 | 66 184.00 | | 41 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 334.00 | 189 859.00 | | 77 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 189.00 | 131 859.00 | | 77 189.00 |
EA Autres dettes | 22 384.00 | 89.00 | | 22 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 890.00 | 660 598.00 | | 521 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 472.00 | 1 242 500.00 | | 1 098 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 467.00 | 431 136.00 | | 353 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 770.00 | 65 796.00 | 41 898.00 | 633 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 238.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 642.00 | 65 558.00 | 41 898.00 | 631 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 068.00 | 22 384.00 | 75 684.00 | 98 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 157.00 | 59 733.00 | 161 928.00 | 228 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 693.00 | 450 693.00 | | 450 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 693.00 | 450 693.00 | | 450 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 747.00 | 236 640.00 | 237 612.00 | 480 747.00 |