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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 128.00 | 238.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 38 078.00 | 2 073.00 | 36 005.00 | 38 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 561.00 | 439 632.00 | 137 929.00 | 577 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 777.00 | 189 937.00 | 80 839.00 | 270 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 977.00 | 633 770.00 | 267 207.00 | 900 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BN En cours de production de biens | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 374.00 | 21 336.00 | 479 038.00 | 500 374.00 |
BZ Autres créances | 101 315.00 | | 101 315.00 | 101 315.00 |
CF Disponibilités | 333 882.00 | | 333 882.00 | 333 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 629.00 | 21 336.00 | 975 293.00 | 996 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 606.00 | 655 106.00 | 1 242 500.00 | 1 897 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 503 969.00 | 454 632.00 | | 503 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 233.00 | 119 338.00 | | 37 233.00 |
DL TOTAL (I) | 581 902.00 | 614 669.00 | | 581 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 227.00 | 82 701.00 | | 187 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 380.00 | 65 370.00 | | 85 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 184.00 | 38 535.00 | | 66 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 859.00 | 125 099.00 | | 189 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 859.00 | 134 366.00 | | 131 859.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 108 958.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 598.00 | 555 029.00 | | 660 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 500.00 | 1 169 698.00 | | 1 242 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 136.00 | 490 288.00 | | 431 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 878.00 | 55 611.00 | 36 719.00 | 614 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 750.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 501.00 | 54 862.00 | 36 719.00 | 613 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 859.00 | 189 859.00 | | 189 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 469.00 | 89.00 | 85 380.00 | 85 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 227.00 | 43 145.00 | 138 476.00 | 187 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 846.00 | 615 846.00 | | 615 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 414.00 | 364 952.00 | 223 856.00 | 594 414.00 |