| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AP Constructions | 60 225.00 | 18 311.00 | 41 913.00 | 60 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 224.00 | 537 227.00 | 184 997.00 | 722 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 321.00 | 264 711.00 | 148 609.00 | 413 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 330.00 | 822 615.00 | 387 716.00 | 1 210 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BN En cours de production de biens | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 145.00 | 37 558.00 | 958 587.00 | 996 145.00 |
BZ Autres créances | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CF Disponibilités | 278 589.00 | | 278 589.00 | 278 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 322.00 | 37 558.00 | 1 372 764.00 | 1 410 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 651.00 | 860 172.00 | 1 760 479.00 | 2 620 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 641 182.00 | 535 882.00 | | 641 182.00 |
DH Report à nouveau | | -14 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 331.00 | 159 394.00 | | 166 331.00 |
DL TOTAL (I) | 848 213.00 | 721 882.00 | | 848 213.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 248 608.00 | 289 535.00 | | 248 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 851.00 | 56 448.00 | | 55 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 889.00 | 67 478.00 | | 55 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 940.00 | 140 811.00 | | 187 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 950.00 | 311 020.00 | | 297 950.00 |
EA Autres dettes | 66 029.00 | 1 384.00 | | 66 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 267.00 | 867 040.00 | | 912 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 479.00 | 1 588 921.00 | | 1 760 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 586.00 | 87 837.00 | 3 809.00 | 738 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 221.00 | 87 837.00 | 3 809.00 | 736 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 940.00 | 187 940.00 | | 187 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 950.00 | 297 950.00 | | 297 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 608.00 | 76 688.00 | 151 794.00 | 248 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069 594.00 | 1 069 594.00 | | 1 069 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 594.00 | 1 069 594.00 | | 1 069 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 378.00 | 684 458.00 | 151 794.00 | 856 378.00 |