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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 60 225.00 | 10 561.00 | 49 663.00 | 60 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 531.00 | 472 153.00 | 234 377.00 | 706 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 819.00 | 226 876.00 | 123 943.00 | 350 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 135.00 | 711 956.00 | 420 180.00 | 1 132 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BN En cours de production de biens | 218 880.00 | | 218 880.00 | 218 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 914.00 | 32 843.00 | 559 071.00 | 591 914.00 |
BZ Autres créances | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CF Disponibilités | 161 909.00 | | 161 909.00 | 161 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 075.00 | 32 843.00 | 1 014 232.00 | 1 047 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 211.00 | 744 798.00 | 1 434 412.00 | 2 179 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 535 882.00 | 511 202.00 | | 535 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 093.00 | 24 679.00 | | -14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 562 488.00 | 576 582.00 | | 562 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 725.00 | 228 157.00 | | 311 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 674.00 | 75 684.00 | | 80 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 284.00 | 41 143.00 | | 87 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 559.00 | 77 334.00 | | 256 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 426.00 | 77 189.00 | | 126 426.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | 22 384.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 924.00 | 521 890.00 | | 871 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 412.00 | 1 098 472.00 | | 1 434 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 875.00 | 353 467.00 | | 555 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 1 230.00 | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 668.00 | 76 529.00 | 22 241.00 | 657 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 302.00 | 76 530.00 | 22 241.00 | 655 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 559.00 | 256 559.00 | | 256 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 930.00 | 9 256.00 | 80 674.00 | 89 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 725.00 | 76 350.00 | 223 849.00 | 311 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643 513.00 | 643 513.00 | | 643 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 640.00 | 468 591.00 | 304 523.00 | 784 640.00 |