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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 859.00 | 48 648.00 | 6 212.00 | 54 859.00 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AN Terrains | 298 398.00 | 154 093.00 | 144 305.00 | 298 398.00 |
AP Constructions | 1 639 964.00 | 959 022.00 | 680 942.00 | 1 639 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 773.00 | 694 059.00 | 105 714.00 | 799 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 900.00 | 813 761.00 | 32 140.00 | 845 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 147.00 | 2 669 581.00 | 1 996 566.00 | 4 666 147.00 |
BT Marchandises | 14 436 464.00 | 50 385.00 | 14 386 079.00 | 14 436 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 142.00 | | 279 142.00 | 279 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 434.00 | 26 605.00 | 1 607 828.00 | 1 634 434.00 |
BZ Autres créances | 4 561 942.00 | | 4 561 942.00 | 4 561 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 123.00 | | 1 000 123.00 | 1 000 123.00 |
CF Disponibilités | 774 106.00 | | 774 106.00 | 774 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 456.00 | | 212 456.00 | 212 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 898 667.00 | 76 991.00 | 22 821 677.00 | 22 898 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 564 815.00 | 2 746 572.00 | 24 818 243.00 | 27 564 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 611 950.00 | 2 611 950.00 | | 2 611 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 787.00 | 52 395.00 | | 110 787.00 |
DG Autres réserves | 770 126.00 | 60 671.00 | | 770 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 338.00 | 1 167 848.00 | | 2 174 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 479.00 | 124 869.00 | | 110 479.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 680.00 | 4 017 732.00 | | 5 777 680.00 |
DP Provisions pour risques | 23 399.00 | 58 399.00 | | 23 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 399.00 | 58 399.00 | | 23 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664 623.00 | 1 607 604.00 | | 2 664 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 7 095.00 | | 2 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016 808.00 | 859 051.00 | | 1 016 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 973 146.00 | 12 637 671.00 | | 12 973 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 249.00 | 1 148 125.00 | | 1 589 249.00 |
EA Autres dettes | 59 782.00 | 48 407.00 | | 59 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 678.00 | 490 350.00 | | 710 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 017 164.00 | 16 798 302.00 | | 19 017 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 818 243.00 | 20 874 433.00 | | 24 818 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 943 889.00 | 14 723 749.00 | | 15 943 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 694 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 752 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 447 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 565 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 546 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 453 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 499.00 | |
GE Autres charges | | | 9 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 029 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 577.00 | 408 806.00 | | 42 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 390.00 | 240 584.00 | | 14 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 116 662.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 967.00 | 766 053.00 | | 91 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 498.00 | 70 805.00 | | 44 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 175.00 | 592 739.00 | | 27 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 673.00 | 686 943.00 | | 71 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 294.00 | 79 109.00 | | 20 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 873.00 | | | 107 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 663.00 | 6 158.00 | | 226 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 676 664.00 | 60 359 805.00 | | 83 676 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 502 326.00 | 59 191 956.00 | | 81 502 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 338.00 | 1 167 848.00 | | 2 174 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 123 281.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 334.00 | 134 247.00 | | 2 535 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 479.00 | 1 169.00 | | 47 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 855.00 | 133 078.00 | | 2 487 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 399.00 | | 35 000.00 | 58 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 756.00 | 57 499.00 | 32 264.00 | 51 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 756.00 | 57 499.00 | 32 264.00 | 51 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 155.00 | 57 499.00 | 67 264.00 | 110 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 499.00 | 32 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 973 146.00 | 12 973 146.00 | | 12 973 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 678.00 | 710 678.00 | | 710 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 959.00 | | | 238 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 434.00 | | | 1 634 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663 007.00 | 606 541.00 | 1 675 544.00 | 2 663 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 596.00 | | | 444 596.00 |
VP Divers | 4 561 942.00 | | | 4 561 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589 249.00 | 1 589 249.00 | | 1 589 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 456.00 | | | 212 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 647 791.00 | 6 408 832.00 | 238 959.00 | 6 647 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 000 356.00 | 15 943 889.00 | 1 675 544.00 | 18 000 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |