| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 859.00 | 53 567.00 | 1 291.00 | 54 859.00 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AN Terrains | 298 397.00 | 179 715.00 | 118 682.00 | 298 397.00 |
AP Constructions | 4 006 631.00 | 591 232.00 | 3 415 398.00 | 4 006 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 464.00 | 758 506.00 | 138 958.00 | 897 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 462.00 | 519 508.00 | 385 953.00 | 905 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 102 774.00 | 2 102 530.00 | 5 000 243.00 | 7 102 774.00 |
BT Marchandises | 15 281 149.00 | 32 250.00 | 15 248 899.00 | 15 281 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 358.00 | | 190 358.00 | 190 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 879 348.00 | 12 128.00 | 3 867 220.00 | 3 879 348.00 |
BZ Autres créances | 6 980 270.00 | | 6 980 270.00 | 6 980 270.00 |
CF Disponibilités | 984 105.00 | | 984 105.00 | 984 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 441.00 | | 233 441.00 | 233 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 548 674.00 | 44 379.00 | 27 504 294.00 | 27 548 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 651 448.00 | 2 146 909.00 | 32 504 538.00 | 34 651 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 611 950.00 | 2 611 950.00 | | 2 611 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 195.00 | 219 504.00 | | 261 195.00 |
DG Autres réserves | 2 220 306.00 | 1 335 747.00 | | 2 220 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 922.00 | 2 426 251.00 | | 2 567 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 698.00 | 96 089.00 | | 81 698.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 072.00 | 6 689 541.00 | | 7 743 072.00 |
DP Provisions pour risques | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 024 837.00 | 2 058 313.00 | | 3 024 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | 2 706.00 | | 2 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 857 105.00 | 1 672 064.00 | | 1 857 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 565 970.00 | 12 964 837.00 | | 16 565 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 152.00 | 1 866 215.00 | | 1 655 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 380.00 | 74 900.00 | | 188 380.00 |
EA Autres dettes | 89 239.00 | 85 462.00 | | 89 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 354 760.00 | 1 055 722.00 | | 1 354 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 738 066.00 | 19 780 219.00 | | 24 738 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 504 538.00 | 26 493 159.00 | | 32 504 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 937 080.00 | 16 563 091.00 | | 20 937 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 471.00 | 1 851.00 | | 161 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 607 066.00 | | 101 607 066.00 | 101 607 066.00 |
FG Production vendue services | 5 419 545.00 | | 5 419 545.00 | 5 419 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 026 611.00 | | 107 026 611.00 | 107 026 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 135 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 639 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 129 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 554 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 640.00 | |
GE Autres charges | | | 23 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 752 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 383 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 026.00 | 5 620.00 | | 10 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 474.00 | 14 390.00 | | 14 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 20 010.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 979.00 | 16 065.00 | | 12 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 281.00 | | | 363 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 261.00 | 16 065.00 | | 376 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 760.00 | 3 946.00 | | -351 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 799.00 | 143 001.00 | | 165 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 180.00 | 232 536.00 | | 267 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 186 543.00 | 98 108 728.00 | | 107 186 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 618 621.00 | 95 682 478.00 | | 104 618 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 922.00 | 2 426 251.00 | | 2 567 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 243 330.00 | | 2 729 348.00 | 7 243 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 374 224.00 | 1 495 678.00 | 7 102 774.00 | 1 374 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 224.00 | 1 495 678.00 | 6 107 956.00 | 1 374 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 859.00 | | | 755 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 248 511.00 | | 2 729 348.00 | 6 248 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 959.00 | | | 238 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848 962.00 | 385 965.00 | 1 132 397.00 | 2 848 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 107.00 | 2 460.00 | | 51 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 854.00 | 383 505.00 | 1 132 397.00 | 2 797 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 649.00 | 32 250.00 | 37 649.00 | 37 649.00 |
6T Sur comptes clients | 15 693.00 | 1 389.00 | 4 954.00 | 15 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 342.00 | 33 640.00 | 42 604.00 | 53 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 741.00 | 33 640.00 | 42 604.00 | 76 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 640.00 | 42 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 565 970.00 | 16 565 970.00 | | 16 565 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 506.00 | 581 506.00 | | 581 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 826.00 | 404 826.00 | | 404 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 380.00 | 188 380.00 | | 188 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 354 760.00 | 1 354 760.00 | | 1 354 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 864 832.00 | 3 864 832.00 | | 3 864 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VB T. V. A. | 177 268.00 | 177 268.00 | | 177 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 636 120.00 | 3 636 120.00 | | 3 636 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 471.00 | 161 471.00 | | 161 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 366.00 | 919 485.00 | 1 943 880.00 | 2 863 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 096.00 | | | 693 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 613.00 | 267 613.00 | | 267 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 180.00 | 3 148 180.00 | | 3 148 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 441.00 | 233 441.00 | | 233 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332 019.00 | 11 093 059.00 | 238 959.00 | 11 332 019.00 |
VW T.V.A. | 365 442.00 | 365 442.00 | | 365 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 880 961.00 | 20 937 080.00 | 1 943 880.00 | 22 880 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 544 222.00 | | | 544 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 299.00 | | | 86 299.00 |
ST Autres comptes | 2 299 726.00 | | | 2 299 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 067 162.00 | | | 1 067 162.00 |
YT Sous‐traitance | 2 093 291.00 | | | 2 093 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 793.00 | | | 186 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 544 222.00 | | | 544 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 230 774.00 | | | 18 230 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 787 177.00 | | | 16 787 177.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 736 772.00 | | | 5 736 772.00 |