| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AN Terrains | 298 398.00 | 204 362.00 | 94 036.00 | 298 398.00 |
AP Constructions | 4 024 090.00 | 1 340 902.00 | 2 683 188.00 | 4 024 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 752.00 | 835 661.00 | 137 091.00 | 972 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 164.00 | 634 623.00 | 379 540.00 | 1 014 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 305 092.00 | 3 070 407.00 | 4 234 685.00 | 7 305 092.00 |
BT Marchandises | 14 836 072.00 | 75 091.00 | 14 760 981.00 | 14 836 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227 821.00 | | 227 821.00 | 227 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 781.00 | 13 001.00 | 3 580 780.00 | 3 593 781.00 |
BZ Autres créances | 9 734 436.00 | | 9 734 436.00 | 9 734 436.00 |
CF Disponibilités | 188 471.00 | | 188 471.00 | 188 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 187.00 | | 244 187.00 | 244 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 824 768.00 | 88 092.00 | 28 736 676.00 | 28 824 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 129 860.00 | 3 158 499.00 | 32 971 360.00 | 36 129 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 611 950.00 | 2 611 950.00 | | 2 611 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 195.00 | 261 195.00 | | 261 195.00 |
DG Autres réserves | 4 236 641.00 | 3 288 229.00 | | 4 236 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160 019.00 | 3 448 411.00 | | 3 160 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 167.00 | 69 416.00 | | 57 167.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326 972.00 | 9 679 202.00 | | 10 326 972.00 |
DP Provisions pour risques | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 523.00 | 2 181 704.00 | | 1 188 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 1 838.00 | | 1 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 648.00 | 1 683 180.00 | | 996 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 144 162.00 | 21 319 581.00 | | 15 144 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 706 167.00 | 2 063 873.00 | | 3 706 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | 3 704.00 | | 246.00 |
EA Autres dettes | 82 067.00 | 73 190.00 | | 82 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501 339.00 | 1 398 305.00 | | 1 501 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 620 991.00 | 28 725 377.00 | | 22 620 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 971 360.00 | 38 427 979.00 | | 32 971 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 243 419.00 | 25 883 052.00 | | 21 243 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 382.00 | 237 826.00 | | 29 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 828 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 731 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 560 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 781 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 535 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 796 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 146 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 887 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 809.00 | |
GE Autres charges | | | 32 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 760 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 021 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 434.00 | 7 298.00 | | 24 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 330.00 | 12 282.00 | | 12 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 764.00 | 19 580.00 | | 36 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 251.00 | 1 284.00 | | 9 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | 1 284.00 | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 513.00 | 18 297.00 | | 27 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 561 470.00 | 166 364.00 | | 561 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279 968.00 | 416 687.00 | | 1 279 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 852 260.00 | 102 403 984.00 | | 121 852 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 692 241.00 | 98 955 572.00 | | 118 692 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160 019.00 | 3 448 412.00 | | 3 160 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 208 792.00 | | 153 403.00 | 7 208 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 103.00 | 7 305 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 103.00 | 6 310 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 859.00 | | | 755 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 974.00 | | 153 403.00 | 6 213 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 959.00 | | | 238 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 323.00 | 514 005.00 | 52 921.00 | 2 609 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 464.00 | 514 005.00 | 52 921.00 | 2 554 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 144 162.00 | 15 144 162.00 | | 15 144 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706 167.00 | 3 706 167.00 | | 3 706 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501 339.00 | 1 501 339.00 | | 1 501 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 593 781.00 | 3 593 781.00 | | 3 593 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 141.00 | 778 219.00 | 380 922.00 | 1 159 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 737.00 | | | 784 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 734 436.00 | 9 734 436.00 | | 9 734 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 187.00 | 244 187.00 | | 244 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 811 363.00 | 13 572 404.00 | 238 959.00 | 13 811 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 624 341.00 | 21 243 419.00 | 380 922.00 | 21 624 341.00 |