| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AN Terrains | 298 397.00 | 192 527.00 | 105 870.00 | 298 397.00 |
AP Constructions | 4 024 090.00 | 967 441.00 | 3 056 648.00 | 4 024 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 663.00 | 796 946.00 | 119 717.00 | 916 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 822.00 | 597 549.00 | 377 272.00 | 974 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 792.00 | 2 609 323.00 | 4 599 468.00 | 7 208 792.00 |
BT Marchandises | 19 633 045.00 | 89 486.00 | 19 543 559.00 | 19 633 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 925.00 | | 190 925.00 | 190 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 162 112.00 | 14 000.00 | 3 148 112.00 | 3 162 112.00 |
BZ Autres créances | 10 695 608.00 | | 10 695 608.00 | 10 695 608.00 |
CF Disponibilités | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 539.00 | | 226 539.00 | 226 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 931 997.00 | 103 486.00 | 33 828 511.00 | 33 931 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 140 789.00 | 2 712 809.00 | 38 427 979.00 | 41 140 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 611 950.00 | 2 611 950.00 | | 2 611 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 195.00 | 261 195.00 | | 261 195.00 |
DG Autres réserves | 3 288 229.00 | 2 220 306.00 | | 3 288 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448 411.00 | 2 567 922.00 | | 3 448 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 416.00 | 81 698.00 | | 69 416.00 |
DL TOTAL (I) | 9 679 202.00 | 7 743 072.00 | | 9 679 202.00 |
DP Provisions pour risques | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 704.00 | 3 024 837.00 | | 2 181 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 2 620.00 | | 1 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 683 180.00 | 1 857 105.00 | | 1 683 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 319 581.00 | 16 565 970.00 | | 21 319 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 873.00 | 1 655 152.00 | | 2 063 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 704.00 | 188 380.00 | | 3 704.00 |
EA Autres dettes | 73 190.00 | 89 239.00 | | 73 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 398 305.00 | 1 354 760.00 | | 1 398 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 725 377.00 | 24 738 066.00 | | 28 725 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 427 979.00 | 32 504 538.00 | | 38 427 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 883 052.00 | 20 937 080.00 | | 25 883 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 826.00 | 161 471.00 | | 237 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 538 131.00 | 157 692.00 | 96 695 823.00 | 96 538 131.00 |
FG Production vendue services | 5 547 189.00 | | 5 547 189.00 | 5 547 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 085 321.00 | 157 692.00 | 102 243 013.00 | 102 085 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 341 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 989 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 351 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 412 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 777.00 | |
GE Autres charges | | | 21 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 313 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 027 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 369.00 | 55 845.00 | | 62 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 010.00 | 15 212.00 | | 14 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 502.00 | 1 410.00 | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 298.00 | 10 026.00 | | 7 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 281.00 | 14 474.00 | | 12 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 580.00 | 24 500.00 | | 19 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 12 979.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 376 261.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 296.00 | -351 760.00 | | 18 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 364.00 | 165 799.00 | | 166 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 687.00 | 267 180.00 | | 416 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 403 983.00 | 107 186 543.00 | | 102 403 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 955 572.00 | 104 618 621.00 | | 98 955 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448 411.00 | 2 567 922.00 | | 3 448 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 102 774.00 | | 106 016.00 | 7 102 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 208 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 213 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 859.00 | | | 755 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107 956.00 | | 106 016.00 | 6 107 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 959.00 | | | 238 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 530.00 | 506 798.00 | | 2 102 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 567.00 | 1 291.00 | | 53 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 963.00 | 505 506.00 | | 2 048 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 250.00 | 89 486.00 | 32 250.00 | 32 250.00 |
6T Sur comptes clients | 12 128.00 | 2 291.00 | 419.00 | 12 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 379.00 | 91 777.00 | 32 670.00 | 44 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 778.00 | 91 777.00 | 32 670.00 | 67 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 777.00 | 32 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 319 581.00 | 21 319 581.00 | | 21 319 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 186.00 | 632 186.00 | | 632 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 704.00 | 422 704.00 | | 422 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 367.00 | 148 367.00 | | 148 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 398 305.00 | 1 398 305.00 | | 1 398 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 145 350.00 | 3 145 350.00 | | 3 145 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VB T. V. A. | 867 975.00 | 867 975.00 | | 867 975.00 |
VC Groupe et associés | 4 858 869.00 | 4 858 869.00 | | 4 858 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 826.00 | 237 826.00 | | 237 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 877.00 | 784 733.00 | 1 159 144.00 | 1 943 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 488.00 | | | 919 488.00 |
VP Divers | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 366.00 | 224 366.00 | | 224 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927 872.00 | 4 927 872.00 | | 4 927 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 539.00 | 226 539.00 | | 226 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 323 219.00 | 14 084 260.00 | 238 959.00 | 14 323 219.00 |
VW T.V.A. | 636 247.00 | 636 247.00 | | 636 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 042 197.00 | 25 883 052.00 | 1 159 144.00 | 27 042 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562 330.00 | | | 562 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
ST Autres comptes | 1 989 508.00 | | | 1 989 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 075 472.00 | | | 1 075 472.00 |
YT Sous‐traitance | 1 814 865.00 | | | 1 814 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 724.00 | | | 181 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 330.00 | | | 562 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 353 656.00 | | | 17 353 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 350 826.00 | | | 16 350 826.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 135 454.00 | | | 5 135 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |