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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 859.00 | 51 108.00 | 3 752.00 | 54 859.00 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AN Terrains | 298 398.00 | 166 904.00 | 131 493.00 | 298 398.00 |
AP Constructions | 2 773 787.00 | 1 078 248.00 | 1 695 539.00 | 2 773 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 063.00 | 722 369.00 | 137 693.00 | 860 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 039.00 | 830 333.00 | 111 706.00 | 942 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 374 225.00 | | 1 374 225.00 | 1 374 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 330.00 | 2 848 962.00 | 4 394 368.00 | 7 243 330.00 |
BT Marchandises | 12 151 190.00 | 37 649.00 | 12 113 541.00 | 12 151 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 741.00 | | 231 741.00 | 231 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 918.00 | 15 693.00 | 2 565 224.00 | 2 580 918.00 |
BZ Autres créances | 4 791 451.00 | | 4 791 451.00 | 4 791 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 175 602.00 | | 2 175 602.00 | 2 175 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 232.00 | | 221 232.00 | 221 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 152 134.00 | 53 343.00 | 22 098 792.00 | 22 152 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 395 464.00 | 2 902 305.00 | 26 493 159.00 | 29 395 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 611 950.00 | 2 611 950.00 | | 2 611 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 504.00 | 110 787.00 | | 219 504.00 |
DG Autres réserves | 1 335 747.00 | 770 126.00 | | 1 335 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 251.00 | 2 174 338.00 | | 2 426 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 089.00 | 110 479.00 | | 96 089.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 541.00 | 5 777 680.00 | | 6 689 541.00 |
DP Provisions pour risques | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 313.00 | 2 664 623.00 | | 2 058 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 2 878.00 | | 2 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672 064.00 | 1 016 808.00 | | 1 672 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 837.00 | 12 973 146.00 | | 12 964 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 215.00 | 1 589 249.00 | | 1 866 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
EA Autres dettes | 85 462.00 | 59 782.00 | | 85 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055 722.00 | 710 678.00 | | 1 055 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 780 219.00 | 19 017 164.00 | | 19 780 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 493 159.00 | 24 818 243.00 | | 26 493 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 563 091.00 | 15 943 889.00 | | 16 563 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | 1 616.00 | | 1 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 946 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 862 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 808 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 073 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 051 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 285 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 230 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 078.00 | |
GE Autres charges | | | 18 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 238 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 835 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 620.00 | 42 577.00 | | 5 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 010.00 | 91 967.00 | | 20 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 065.00 | 44 498.00 | | 16 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 065.00 | 71 673.00 | | 16 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | 20 294.00 | | 3 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 001.00 | 107 873.00 | | 143 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 536.00 | 226 663.00 | | 232 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 108 728.00 | 83 676 664.00 | | 98 108 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 682 478.00 | 81 502 326.00 | | 95 682 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 251.00 | 2 174 338.00 | | 2 426 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 147.00 | | 2 577 183.00 | 4 666 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 243 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 248 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 859.00 | | | 755 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 329.00 | | 2 577 183.00 | 3 671 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 959.00 | | | 238 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 669 581.00 | 179 381.00 | | 2 669 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 648.00 | 2 460.00 | | 48 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620 934.00 | 176 921.00 | | 2 620 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 837.00 | 12 964 837.00 | | 12 964 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055 722.00 | 1 055 722.00 | | 1 055 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 959.00 | | 238 959.00 | 238 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 918.00 | 2 580 918.00 | | 2 580 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 463.00 | 511 398.00 | 1 381 323.00 | 2 056 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 544.00 | | | 606 544.00 |
VP Divers | 4 791 451.00 | 4 791 451.00 | | 4 791 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866 215.00 | 1 866 215.00 | | 1 866 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 232.00 | 221 232.00 | | 221 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 832 560.00 | 7 593 601.00 | 238 959.00 | 7 832 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 108 156.00 | 16 563 091.00 | 1 381 323.00 | 18 108 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |