| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 540.00 | | 1 076 540.00 | 1 076 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 324.00 | 190.00 | 514.00 |
AP Constructions | 5 120.00 | 1 196.00 | 3 924.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 304.00 | 80 826.00 | 16 478.00 | 97 304.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 731.00 | 84 999.00 | 1 101 732.00 | 1 186 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 472.00 | 75 425.00 | 235 047.00 | 310 472.00 |
BZ Autres créances | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 122.00 | 75 425.00 | 259 697.00 | 335 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 853.00 | 160 424.00 | 1 361 429.00 | 1 521 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 278 000.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 002.00 | 8 721.00 | | 12 002.00 |
DG Autres réserves | 152 200.00 | 97 379.00 | | 152 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 839.00 | 65 602.00 | | 71 839.00 |
DL TOTAL (I) | 456 541.00 | 449 702.00 | | 456 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 426.00 | 582 571.00 | | 627 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 680.00 | 63 773.00 | | 27 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 929.00 | 36 279.00 | | 25 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 089.00 | 174 285.00 | | 127 089.00 |
EA Autres dettes | 96 764.00 | 155 212.00 | | 96 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 888.00 | 1 013 777.00 | | 904 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 429.00 | 1 463 479.00 | | 1 361 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 947.00 | | 1 172 947.00 | 1 172 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 947.00 | | 1 172 947.00 | 1 172 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 565.00 | 3 430.00 | | 6 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 765.00 | 3 430.00 | | 6 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481.00 | 3 430.00 | | 5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 519.00 | 12 270.00 | | 21 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 980.00 | 1 436 094.00 | | 1 257 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 141.00 | 1 370 492.00 | | 1 186 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 839.00 | 65 602.00 | | 71 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 382.00 | 34 577.00 | 75 535.00 | 116 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 382.00 | 34 577.00 | 75 535.00 | 116 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 382.00 | 34 577.00 | 75 535.00 | 116 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 426.00 | 216 754.00 | 374 616.00 | 627 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 089.00 | 127 089.00 | | 127 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 694.00 | 332 094.00 | 4 600.00 | 336 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 888.00 | 494 216.00 | 374 616.00 | 904 888.00 |