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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 3 679.00 | 2 243.00 | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 540.00 | 283 581.00 | 792 959.00 | 1 076 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 394.00 | 120.00 | 514.00 |
AP Constructions | 5 120.00 | 2 151.00 | 2 969.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 034.00 | 88 588.00 | 10 446.00 | 99 034.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 330.00 | 378 393.00 | 809 937.00 | 1 188 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 851.00 | 59 648.00 | 184 204.00 | 243 851.00 |
BZ Autres créances | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 449.00 | 59 648.00 | 223 801.00 | 283 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 779.00 | 438 041.00 | 1 033 738.00 | 1 471 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 220 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 594.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 221 055.00 | 220 447.00 | | 221 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 761.00 | 764.00 | | 5 761.00 |
DL TOTAL (I) | 410 066.00 | 457 305.00 | | 410 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 939.00 | 550 938.00 | | 427 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 14 478.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 26 639.00 | | 20 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 725.00 | 112 264.00 | | 112 725.00 |
EA Autres dettes | 58 429.00 | 31 875.00 | | 58 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 1 776.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 672.00 | 737 971.00 | | 623 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 738.00 | 1 195 276.00 | | 1 033 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 445.00 | | 1 111 445.00 | 1 111 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 445.00 | | 1 111 445.00 | 1 111 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 743.00 | |
GE Autres charges | | | 11 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 744.00 | 497.00 | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | 497.00 | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | 3 402.00 | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 581.00 | 130 000.00 | | 153 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 650.00 | 133 402.00 | | 154 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 906.00 | -132 905.00 | | -150 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | -390.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 995.00 | 1 157 508.00 | | 1 144 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 234.00 | 1 156 744.00 | | 1 139 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 761.00 | 764.00 | | 5 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 931.00 | | 5 570.00 | 1 184 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 171.00 | 1 188 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 104 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 707.00 | | 3 269.00 | 1 079 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 424.00 | | 2 301.00 | 102 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 359.00 | 4 024.00 | 571.00 | 91 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | 1 061.00 | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 348.00 | 2 962.00 | 571.00 | 88 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | 153 581.00 | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 316.00 | 31 743.00 | 32 997.00 | 56 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 316.00 | 185 324.00 | 32 997.00 | 186 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 316.00 | 185 324.00 | 32 997.00 | 186 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 743.00 | 28 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 429.00 | 58 429.00 | | 58 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 407.00 | 172 407.00 | | 172 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 377.00 | 102 377.00 | | 102 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 563.00 | 85 282.00 | 233 416.00 | 325 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 535.00 | 280 535.00 | | 280 535.00 |
VW T.V.A. | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 672.00 | 383 391.00 | 233 416.00 | 623 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |