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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 642.00 | 64.00 | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 540.00 | 401 678.00 | 674 862.00 | 1 076 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 464.00 | 50.00 | 514.00 |
AN Terrains | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
AP Constructions | 388 420.00 | 3 660.00 | 384 760.00 | 388 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 271.00 | 84 577.00 | 12 693.00 | 97 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 878.00 | 496 021.00 | 1 129 857.00 | 1 625 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 603.00 | 68 407.00 | 173 196.00 | 241 603.00 |
BZ Autres créances | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CF Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 029.00 | 68 407.00 | 222 622.00 | 291 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 906.00 | 564 428.00 | 1 352 479.00 | 1 916 906.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 127 500.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 202 389.00 | 226 816.00 | | 202 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 543.00 | 26 073.00 | | -81 543.00 |
DL TOTAL (I) | 218 596.00 | 403 139.00 | | 218 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 140.00 | 353 949.00 | | 922 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 2 007.00 | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 26 054.00 | | 13 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 030.00 | 130 336.00 | | 100 030.00 |
EA Autres dettes | 96 444.00 | 80 320.00 | | 96 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 133 883.00 | 593 414.00 | | 1 133 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 479.00 | 996 553.00 | | 1 352 479.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 887.00 | | 879 887.00 | 879 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 887.00 | | 879 887.00 | 879 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 596.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 365.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 365.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 41.00 | | 2 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 095.00 | 68 009.00 | | 51 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 156.00 | 68 050.00 | | 54 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 151.00 | -66 685.00 | | -54 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 203.00 | 9 118.00 | | -2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 763.00 | 1 126 183.00 | | 892 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 306.00 | 1 100 110.00 | | 974 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 543.00 | 26 073.00 | | -81 543.00 |