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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 540.00 | 130 000.00 | 946 540.00 | 1 076 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 359.00 | 156.00 | 514.00 |
AP Constructions | 5 120.00 | 1 674.00 | 3 446.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 304.00 | 86 674.00 | 10 630.00 | 97 304.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 931.00 | 221 359.00 | 963 571.00 | 1 184 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 635.00 | 56 316.00 | 173 319.00 | 229 635.00 |
BZ Autres créances | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
CF Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 020.00 | 56 316.00 | 231 704.00 | 288 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 951.00 | 277 675.00 | 1 195 276.00 | 1 472 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 594.00 | 12 002.00 | | 15 594.00 |
DG Autres réserves | 220 447.00 | 152 200.00 | | 220 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | 71 839.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 457 305.00 | 456 541.00 | | 457 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 938.00 | 627 426.00 | | 550 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 478.00 | 27 680.00 | | 14 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 639.00 | 25 929.00 | | 26 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 264.00 | 127 089.00 | | 112 264.00 |
EA Autres dettes | 31 875.00 | 96 764.00 | | 31 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 971.00 | 904 888.00 | | 737 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 276.00 | 1 361 429.00 | | 1 195 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 003.00 | | 1 114 003.00 | 1 114 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 003.00 | | 1 114 003.00 | 1 114 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 026.00 | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | 6 565.00 | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 6 765.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 1 284.00 | | 3 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 402.00 | 1 284.00 | | 133 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 905.00 | 5 481.00 | | -132 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 21 519.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 508.00 | 1 257 980.00 | | 1 157 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 744.00 | 1 186 141.00 | | 1 156 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764.00 | 71 839.00 | | 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 425.00 | 20 026.00 | 39 135.00 | 75 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 425.00 | 20 026.00 | 39 135.00 | 75 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 425.00 | 20 026.00 | 39 135.00 | 75 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 938.00 | 225 926.00 | 294 232.00 | 550 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 264.00 | 112 264.00 | | 112 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 996.00 | 288 396.00 | 1 600.00 | 289 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 971.00 | 412 959.00 | 294 232.00 | 737 971.00 |