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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 540.00 | 488 058.00 | 588 482.00 | 1 076 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 56 700.00 | | 56 700.00 | 56 700.00 |
AP Constructions | 383 420.00 | 28 812.00 | 354 608.00 | 383 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 538.00 | 91 959.00 | 12 579.00 | 104 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 626 902.00 | 614 533.00 | 1 012 370.00 | 1 626 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 539.00 | 62 873.00 | 237 666.00 | 300 539.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 103 304.00 | | 103 304.00 | 103 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 088.00 | 62 873.00 | 350 215.00 | 413 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 990.00 | 677 406.00 | 1 362 585.00 | 2 039 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 120 846.00 | 202 389.00 | | 120 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 020.00 | -81 543.00 | | 124 020.00 |
DL TOTAL (I) | 342 616.00 | 218 596.00 | | 342 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 517.00 | 922 140.00 | | 813 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 1 562.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 874.00 | 13 708.00 | | 12 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 498.00 | 100 030.00 | | 91 498.00 |
EA Autres dettes | 100 899.00 | 96 444.00 | | 100 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 969.00 | 1 133 883.00 | | 1 019 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 585.00 | 1 352 479.00 | | 1 362 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 911.00 | | 943 911.00 | 943 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 911.00 | | 943 911.00 | 943 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 6.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | 6.00 | | 10 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 607.00 | 778.00 | | 5 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 430.00 | 51 095.00 | | 86 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 037.00 | 54 156.00 | | 92 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 205.00 | -54 151.00 | | -81 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | -2 203.00 | | 2 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 371.00 | 892 763.00 | | 1 032 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 351.00 | 974 306.00 | | 908 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 020.00 | -81 543.00 | | 124 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 021.00 | 32 767.00 | 636.00 | 496 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 784.00 | 114.00 | 515.00 | 407 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 238.00 | 32 653.00 | 121.00 | 88 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 517.00 | 123 536.00 | 335 011.00 | 813 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 784.00 | 309 784.00 | | 309 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 784.00 | 309 784.00 | | 309 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 969.00 | 329 987.00 | 335 011.00 | 1 019 969.00 |