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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 922.00 | 4 769.00 | 1 153.00 | 5 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 076 540.00 | 351 590.00 | 724 950.00 | 1 076 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 429.00 | 85.00 | 514.00 |
AP Constructions | 5 120.00 | 2 629.00 | 2 491.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 714.00 | 87 461.00 | 21 253.00 | 108 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 196 810.00 | 446 877.00 | 749 932.00 | 1 196 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 175.00 | 70 261.00 | 219 914.00 | 290 175.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CF Disponibilités | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 882.00 | 70 261.00 | 246 621.00 | 316 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 691.00 | 517 138.00 | 996 553.00 | 1 513 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 157 500.00 | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 226 816.00 | 221 055.00 | | 226 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 073.00 | 5 761.00 | | 26 073.00 |
DL TOTAL (I) | 403 139.00 | 410 066.00 | | 403 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 949.00 | 427 939.00 | | 353 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 3 616.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 20 663.00 | | 26 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 335.00 | 112 725.00 | | 130 335.00 |
EA Autres dettes | 80 320.00 | 58 429.00 | | 80 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749.00 | 300.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 414.00 | 623 672.00 | | 593 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 553.00 | 1 033 738.00 | | 996 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 588.00 | 101 607.00 | | 112 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 476.00 | | 1 120 476.00 | 1 120 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 476.00 | | 1 120 476.00 | 1 120 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 3 744.00 | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | 3 744.00 | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 1 069.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 009.00 | 153 581.00 | | 68 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 050.00 | 154 650.00 | | 68 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 685.00 | -150 906.00 | | -66 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 310.00 | | 9 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 183.00 | 1 144 995.00 | | 1 126 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 110.00 | 1 139 234.00 | | 1 100 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 073.00 | 5 761.00 | | 26 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 330.00 | | 15 260.00 | 1 188 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 781.00 | 1 196 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 581.00 | 113 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 976.00 | | | 1 082 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 154.00 | | 15 260.00 | 104 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 812.00 | 6 056.00 | 5 581.00 | 94 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 1 125.00 | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 739.00 | 4 931.00 | 5 581.00 | 90 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 283 581.00 | 68 009.00 | | 283 581.00 |
6T Sur comptes clients | 59 648.00 | 11 578.00 | 965.00 | 59 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 229.00 | 79 587.00 | 965.00 | 343 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 229.00 | 79 587.00 | 965.00 | 343 229.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 578.00 | 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 205 969.00 | 205 969.00 | | 205 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 206.00 | 84 206.00 | | 84 206.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 291.00 | 113 291.00 | | 113 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 658.00 | 87 239.00 | 153 419.00 | 240 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 051.00 | 308 051.00 | | 308 051.00 |
VW T.V.A. | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 414.00 | 439 995.00 | 153 419.00 | 593 414.00 |