| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 548.00 | | 2 064 548.00 | 2 064 548.00 |
AP Constructions | 188 876.00 | 60 669.00 | 128 207.00 | 188 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 154.00 | 88 423.00 | 52 730.00 | 141 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 744.00 | 153 183.00 | 2 245 561.00 | 2 398 744.00 |
BT Marchandises | 163 556.00 | | 163 556.00 | 163 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BZ Autres créances | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 520.00 | | 121 520.00 | 121 520.00 |
CF Disponibilités | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 356.00 | | 410 356.00 | 410 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 101.00 | 153 183.00 | 2 655 918.00 | 2 809 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 422 673.00 | 1 223 197.00 | | 1 422 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 756.00 | 208 275.00 | | 229 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 929.00 | 1 513 973.00 | | 1 734 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 851.00 | 929 179.00 | | 736 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 778.00 | 31 023.00 | | 27 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 786.00 | 101 713.00 | | 96 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 571.00 | 53 538.00 | | 59 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 988.00 | 1 115 454.00 | | 920 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 918.00 | 2 629 428.00 | | 2 655 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 684.00 | 393 825.00 | | 410 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 781.00 | 211 477.00 | 467 920.00 | 721 781.00 |
VI Groupe et associés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VP Divers | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 989.00 | 410 685.00 | 467 920.00 | 920 989.00 |