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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 548.00 | | 2 064 548.00 | 2 064 548.00 |
AP Constructions | 217 805.00 | 81 311.00 | 136 494.00 | 217 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 4 123.00 | 1 996.00 | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 147.00 | 116 822.00 | 34 324.00 | 151 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 697.00 | 202 257.00 | 2 237 439.00 | 2 439 697.00 |
BT Marchandises | 198 441.00 | | 198 441.00 | 198 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BZ Autres créances | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 985.00 | | 133 985.00 | 133 985.00 |
CF Disponibilités | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 587.00 | | 435 587.00 | 435 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 284.00 | 202 257.00 | 2 673 027.00 | 2 875 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 874 835.00 | 1 643 054.00 | | 1 874 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 874.00 | 241 681.00 | | 193 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 210.00 | 1 967 235.00 | | 2 151 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 132.00 | 519 863.00 | | 293 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 322.00 | 46 922.00 | | 68 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 047.00 | 106 165.00 | | 107 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 315.00 | 46 874.00 | | 53 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 817.00 | 719 825.00 | | 521 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 027.00 | 2 687 061.00 | | 2 673 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 326.00 | 426 769.00 | | 398 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 047.00 | 107 047.00 | | 107 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 133.00 | 169 642.00 | 102 921.00 | 293 133.00 |
VI Groupe et associés | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 817.00 | 398 326.00 | 102 921.00 | 521 817.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |