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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 548.00 | | 2 064 548.00 | 2 064 548.00 |
AP Constructions | 217 805.00 | 92 201.00 | 125 603.00 | 217 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 4 456.00 | 1 662.00 | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 787.00 | 131 666.00 | 25 120.00 | 156 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 337.00 | 228 325.00 | 2 217 011.00 | 2 445 337.00 |
BT Marchandises | 193 999.00 | | 193 999.00 | 193 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BZ Autres créances | 123 521.00 | | 123 521.00 | 123 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 77 322.00 | | 77 322.00 | 77 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 164.00 | | 420 164.00 | 420 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 502.00 | 228 325.00 | 2 637 176.00 | 2 865 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 061 210.00 | 1 874 835.00 | | 2 061 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 325.00 | 193 874.00 | | 172 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 035.00 | 2 151 210.00 | | 2 316 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 143.00 | 293 132.00 | | 104 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 592.00 | 68 322.00 | | 63 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 107 047.00 | | 111 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 488.00 | 53 315.00 | | 41 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 141.00 | 521 817.00 | | 321 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 176.00 | 2 673 027.00 | | 2 637 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 009.00 | 398 326.00 | | 237 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UX Autres créances clients | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 144.00 | 20 012.00 | 84 132.00 | 104 144.00 |
VI Groupe et associés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 678.00 | 148 678.00 | | 148 678.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 141.00 | 237 009.00 | 84 132.00 | 321 141.00 |