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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 548.00 | | 2 064 548.00 | 2 064 548.00 |
AP Constructions | 226 669.00 | 114 184.00 | 112 485.00 | 226 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 688.00 | 5 152.00 | 1 535.00 | 6 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 864.00 | 153 492.00 | 24 371.00 | 177 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 846.00 | 272 829.00 | 2 203 016.00 | 2 475 846.00 |
BT Marchandises | 197 208.00 | | 197 208.00 | 197 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BZ Autres créances | 126 051.00 | | 126 051.00 | 126 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CF Disponibilités | 453 859.00 | | 453 859.00 | 453 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 907.00 | | 811 907.00 | 811 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 753.00 | 272 829.00 | 3 014 923.00 | 3 287 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 7 500.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 693.00 | 1 551 035.00 | | 1 654 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 677.00 | 188 157.00 | | 218 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 370.00 | 2 496 693.00 | | 2 640 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 591.00 | 84 166.00 | | 63 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 213.00 | 52 775.00 | | 132 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 994.00 | 101 742.00 | | 120 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 754.00 | 52 399.00 | | 57 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 553.00 | 291 083.00 | | 374 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 923.00 | 2 787 776.00 | | 3 014 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 169.00 | 227 517.00 | | 332 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 213.00 | | | 132 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 995.00 | 120 995.00 | | 120 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 592.00 | 21 207.00 | 42 384.00 | 63 592.00 |
VI Groupe et associés | 132 213.00 | 132 213.00 | | 132 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 959.00 | 122 959.00 | | 122 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 536.00 | 145 536.00 | | 145 536.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 554.00 | 332 170.00 | 42 384.00 | 374 554.00 |