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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 548.00 | | 2 064 548.00 | 2 064 548.00 |
AP Constructions | 217 805.00 | 70 421.00 | 147 384.00 | 217 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 3 789.00 | 2 330.00 | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 147.00 | 102 467.00 | 48 679.00 | 151 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 697.00 | 176 678.00 | 2 263 018.00 | 2 439 697.00 |
BT Marchandises | 180 764.00 | | 180 764.00 | 180 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BZ Autres créances | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 838.00 | | 129 838.00 | 129 838.00 |
CF Disponibilités | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 042.00 | | 424 042.00 | 424 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 740.00 | 176 678.00 | 2 687 061.00 | 2 863 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 643 054.00 | 1 422 673.00 | | 1 643 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 681.00 | 229 756.00 | | 241 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 235.00 | 1 734 929.00 | | 1 967 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 863.00 | 736 851.00 | | 519 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 922.00 | 27 778.00 | | 46 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 165.00 | 96 786.00 | | 106 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 874.00 | 59 571.00 | | 46 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 825.00 | 920 988.00 | | 719 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 061.00 | 2 655 918.00 | | 2 687 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 684.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 444.00 | 15 070.00 | | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 165.00 | 106 165.00 | | 106 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UX Autres créances clients | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 418.00 | 217 362.00 | 272 486.00 | 510 418.00 |
VI Groupe et associés | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VP Divers | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 954.00 | | | 52 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 822.00 | 426 766.00 | 272 486.00 | 719 822.00 |