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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 064 548.00 | | 2 064 548.00 | 2 064 548.00 |
AP Constructions | 217 805.00 | 103 092.00 | 114 713.00 | 217 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 119.00 | 4 790.00 | 1 329.00 | 6 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 146.00 | 146 005.00 | 27 140.00 | 173 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 695.00 | 253 888.00 | 2 207 807.00 | 2 461 695.00 |
BT Marchandises | 204 787.00 | | 204 787.00 | 204 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BZ Autres créances | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 221 606.00 | | 221 606.00 | 221 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 968.00 | | 579 968.00 | 579 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 664.00 | 253 888.00 | 2 787 776.00 | 3 041 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 75 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 551 035.00 | 2 061 210.00 | | 1 551 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 157.00 | 172 325.00 | | 188 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 693.00 | 2 316 035.00 | | 2 496 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 166.00 | 104 143.00 | | 84 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 775.00 | 63 592.00 | | 52 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 742.00 | 111 916.00 | | 101 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 399.00 | 41 488.00 | | 52 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 083.00 | 321 141.00 | | 291 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 776.00 | 2 637 176.00 | | 2 787 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 517.00 | 237 009.00 | | 227 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 537.00 | 13 527.00 | | 13 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 166.00 | 20 601.00 | 63 565.00 | 84 166.00 |
VI Groupe et associés | 52 775.00 | 52 775.00 | | 52 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 215.00 | 118 215.00 | | 118 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 275.00 | 138 275.00 | | 138 275.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 083.00 | 227 517.00 | 63 565.00 | 291 083.00 |